Repaso Unidad 8: Tesorería

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Función principal de tesorería

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Gestión de flujos de efectivo

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Instrumentos financieros

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Bonos, acciones, derivados

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Liquidez

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Capacidad de convertir activos en efectivo

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Presupuesto de tesorería

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Planificación de ingresos y gastos

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Riesgo de crédito

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Probabilidad de impago

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Capital de trabajo

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Activos corrientes - pasivos corrientes

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Ciclo de conversión de efectivo

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Tiempo para convertir inversiones en efectivo

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Inversión a corto plazo

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Activos líquidos, bajo riesgo

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Control interno

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Procedimientos para proteger activos

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Análisis de flujo de caja

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Evaluación de entradas y salidas de efectivo