ARQUEO DE CAJA Y FF

ARQUEO DE CAJA Y FF

ACTIVOS

ACTIVIDAD

La empresa  5D S.A. se dedica a la comercialización de partituras musicales. Ud. Está a cargo de las tareas de cierre de ejercicio económico N° 4 iniciado el 01/05/02 y finalizado el 30/04/03 para el rubro Caja y Bancos.

BALANCE

Caja y Bancos:

Caja                                   15.000

Fondo fijo                         18.000

Moneda extranjera       180.000

                                       245.000

Banco  Bach C/C               23.000

Banco Mozart C/C           -20.000

Datos adicionales:

Del arqueo realizada el día 30/04/03 surge la siguiente información:

En la Caja existen $8.000.- en efectivo, $6.000.- en bonos provinciales y $1.000.- en comprobantes de gastos de librería del 15/04/03.

30/4

• BONOS (A+) 6.000

• GS ADMINISTRATIVOS (PE+) 1.000

• CAJA (A-) 7.000

MAYORIZAMOS CAJA

PARTIMOS DEL SALDO INICIAL

Caja

• 15.000 (d)

• 7.000 (H)

• 
  

  saldo contable (mayor) 8.000

Comparamos

Saldo contable (mayor) vs saldo real (billetes)

¿hay que registrar un ajuste?

Están conciliadas.