Basic Treasury Training Day 1

Harga apa yang digunakan Bank pada saat Nasabah ingin menukarkan USD ke IDR?

• Bid

• Offer

• Spot

• Today

Apa saja yang termasuk produk FX Cash Transaction?

• FX Forward

• FX Tomorrow

• FX Spot

• 2 & 3 benar

Terdapat beberapa jenis produk hedging, kecuali :

• FX Today

• FX Forward

• Interest Rate Swap

• FX Option

FX Forward merupakan transaksi yang settlement-nya terjadi pada :

• T+1 deal date

• Sama dengan deal date

• T+2 deal date

• Diatas 2 hari kerja setelah deal date

Dalam transaksi FX Option terdapat 1 faktor yang wajib dibayarkan oleh Nasabah :

• Spot

• Tenor

• Premium

• Swap

  Point

Dalam transaksi FX Forward terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi harga :

• Premium

• Swap Point

• Fixing Rate

• Strike Price

Suatu alternatif produk hedging terhadap risiko nilai tukar yang merupakan serangkaian transaksi Forward dengan menggunakan sebuah kurs (single rate)

• FX Forward

• FX Swap

• Par Forward

• Option