End Of Day

การตรวจสอบและกระทบยอดเงินสด ณ สิ้นวัน ต้องดำเนินการกระทบเงินสดอย่างไร ?

• ก. เงินสดในลิ้นชักเงิน

• ข. รายการ Settlement เงินสดของธนากรที่ระบบ SD

• ค. รายการ TSET ช่อง End Cash ที่ระบบ WEB3270

• ง. ถูกทุกข้อ

การพิมพ์รายงาน TSET-SD ข้อ 49 End of Day Report ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

• ก. พิมพ์ก่อน ส่งเงินสดผ่านเมนู Buy/Sell

• ข. พิมพ์หลังจากจัดส่งเงินสด จำนวนเงิน 0.00 บาท เพื่อนำไปบวกกระทบสลิปประจำวัน

• ค. พิมพ์ทั้ง ก่อน/หลัง เพื่อแนบการส่งเงินสดและเพื่อนำไปบวกกระทบสลิปประจำวัน

• ง. ไม่ต้องพิมพ์ ทำการเรียกดูเพื่อตรวจสอบอย่างเดียว

เมนู End Of Day Report เลือก Function E-Teller Total ทำการ Click ช่องรายการใด ?

• ก. TSET SD

• ข. TSET WEB

• ค. Acct Sum DRM

• ง. Acct Sum GL

การจัดเรียงสลิปประจำวัน เพื่อทำการบวกกระทบสลิปและการจัดเก็บ แยกทั้งหมดเป็นกี่กอง ?

• ก. 4 กอง

• ข. 5 กอง

• ค. 7 กอง

• ง. แยกสลิปทุก ๆ ประเภทรายการ เพื่อตรวจสอบง่าย

กรณี No Slip ที่ทำรายการถอน และฝาก อยู่ในใบเดียวกัน การจัดเก็บสลิปทำอย่างไร ?

• ก. สลิปเก็บไว้ที่รายการถอน (Debit) และบวกลอยด้านฝาก (Credit)

• ข. สลิปไว้ที่ฝากเข้าบัญชี

• ค. สลิปมีทั้งรายการถอนและสลิปฝาก

• ง. ถูกทุกข้อ

กระทบสลิปกองรายการ SS WIP CR เกิดจากทำรายการใด ?

• ก.รายการซื้อเช็คของธนาคาร เมนู Outward Domestic Remittance

• ข. บันทึกรายการเงินสดเกินบัญชี เมนู SS004

• ค. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเมนู SS003

• ง. ถูกข้อ ข. และข้อ ค.

การกระทบกองสลิปรายการ Remittance WIP CR เกิดจากทำรายการใด ?

• ก. Inward MC, GC, DD

• ข. Outward MC, GC, DD

• ค. บันทีกใบเสร็จรับเงิน ต่าง ๆ

• ง. บันทึกรับฝากเช็คส่งเรียกเก็บ

สลิปกองถอนเงินโอน (TR ) บวกกระทบกับ TSET Total TR DR ปิดบัญชีประจำวันมีรายการสลิปอะไรบ้าง

• ก. สลิปใบถอนเงิน / No Slip / เช็ค TTB

• ข. สลิป Debit Slip

• ค. ในคำขอโอน ออกเช็คธนาคาร/ในคำขอโอน Bahtnet

• ง. ถูกทุกข้อ

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระทบสลิปประจำวัน ?

• ก. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สลับหน้าที่การประทบสลิปประจำวันระหว่างกัน

• ข. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทำการกระทบสลิปประจำวันของตนเอง

• ค. ผู้มีอำนาจลงนามสาขา ทำการกระทบสลิบประจำวันของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

• ง. แยกตามผู้จัดเก็บ

เมื่อตรวจสอบ และกระทบยอดสลิปประจำวันถูกต้อง ใครเป็นผู้ลงนามรับรอง มุมล่างขวาของ TSET SD ?

• ก. ผู้บันทึกรายการ

• ข. ผู้มีอำนาจลงนามสาขา

• ค. ผู้กระทบสลิป

• ง. ผู้รวบรวมสลิปปิดประจำวันสาขา