Liquidez se refiere a :

• La falta de dinero

• Tener dinero disponible

• Ningunas

• A todos los líquidos que hace falta tener en la empresa (agua por ejemplo)

¿Es el área de la empresa que tiene como objetivo el conjunto de operaciones relacionadas con el flujo de caja (cash flow), es decir los cobros y los pagos

• Cuentas por pagar

• Créditos

• Tesorería

• Todas son correctos

¿Cuáles son las funciones del Tesorero?

• Asegurar la liquidez de la empresa

• Optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras

• Preparar y presentar los informes mensuales y semestrales

• Todas son correctas

Déficit se refiere a :

• Cuando hay mucho dinero

• Cuando hay escasez de dinero

• Ningunas de las dos

• Es una canción de La Rosalía

El dinero que la empresa tiene disponible para poder hacer frente a los pagos está en

• Bancos y Caja

• Cuentas bancarias y mercancías del almacén

• Cuentas bancarias y depósitos bancarios

• Caja. Que es el dinero "a la vista"

¿A qué nos referimos con "presupuesto de tesorería"?

• A la información que le enviamos a un cliente sobre el valor de nuestros productos y servicios

• A la previsións de los pagos salientes y cobros entrantes en la empresa

• Al registro de las ventas y las compras realizadas

• Al registro de las compras y las ventas efectuadas al contado. Los pagos aplazados no se tienen en cuenta

¿A qué nos referimos en las empresas con el término "líquido"?

• A las mercancías que tenemos en el almacén

• A las posesiones de la empresa: edificios, máquinas, vehículos...

• Al dinero que está disponible para su uso

• A las acciones y aportaciones en dinero que recibe la empresa por parte de los socios

Indica cual de las siguientes afirmaciones es FALSA

• El presupuesto de tesorería se hace una vez al año y ya no se revisa hasta el año siguiente

• El presupuesto de tesorería hay que hacerlo cada mes

• El presupuesto de tesorería hay que hacerlo una vez al año y usarlo para compararlo con lo que sucede en realidad

• Hay que hacer varios presupuestos: mensual, trimestral y anual

¿Para cuál de estas acciones conocemos perfectamente las fechas en las que debemos apuntar las salidas en el presupuesto de tesorería?

• Pago al proveedor de los ordenadores

• Pago a la Hacienda pública

• Pago por la compra de material de oficina

• Cobro por la venta de las mercancías que tengo almacenadas

¿Para qué es útil llevar el control de la tesorería?

• Para saber cuando tenemos que pagar los impuestos

• Para saber cuando tenemos que ir al banco a sacar dinero para tener en la caja

• Para poder avisar a los trabajadores de si vamos a retrasarnos en pagarles la nómina

• Para evitar caer en impagos