Казначейское дело 2.0

Определите, какая функция является общей и для корпоративного, и для государственного казначея

• накопление денежных средств

• управление денежными потоками

• налоговые расчеты

• учет доходов

Какие бывают виды систем исполнения бюджетов?

• кредитная

• банковская

• казначейская

• фискальная

Кто осуществляет функции учета, распределения бюджетных средств?

• Центральный Банк Российской Федерации

• Счетная палата Российской Федерации

• Федеральное казначейство

• Министерство финансов Российской Федерации

Кто осуществляет функции зачисления, выдачи и хранения бюджетных средств?

• Центральный Банк Российской Федерации

• Счетная палата Российской Федерации

• Федеральное казначейство

• Министерство финансов Российской Федерации

Казначейство России как транзакционная система осуществляет следующие функции:

• внутренний государственный финансовый контроль

• управление ликвидностью единого казначейского счета

• администрирование ГИИС «Электронный бюджет»

• казначейское обслуживание бюджетов

Казначейство России как учетная система осуществляет следующие функции:

• казначейское сопровождение

• централизованный бухгалтерский учет

• казначейский учет и составление отчетности

• контроль в сфере закупок для государственных нужд

Казначейство России как контрольная система осуществляет следующие функции:

• внутренний государственный финансовый контроль

• бюджетный мониторинг

• начисление и выплата заработной платы

• внешний контроль деятельности аудиторских организаций

Какие цели управления ликвидностью единого счета федерального бюджета?

• просто так

• получение дохода

• обеспечение покрытия временных кассовых разрывов

• чтобы идти в ногу со временем

Внедрение комплексной модели управления ликвидностью и финансовыми рисками компании обеспечит:

• прозрачность и контроль над остатками и денежным потоками компании

• повышение стоимости акций компании

• снижение негативного влияния финансовых рисков на результаты деятельности компании

• эффективную систему внутреннего финансового аудита

Управление ликвидностью в Казначействе России — это...

• Управление средствами бюджетов

• Управление остатками средств ЕКС (ЕСФБ)

• Контроль и регулирование денежных операций

• Исполнение платёжных обязательств