Rekonsiliasi Bank

Contoh Penerimaan yang sudah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh perusahaan....

• Setoran dalam proses

• Transfer Bank 🏦

• Biaya Administrasi 🏦

• Cek dalam peredaran

Cek dalam peredaran merupakan....

• Setoran / penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan ,belum di catat oleh Bank 🏦

• Kesalahan pencatatan penerimaan terlalu rendah

• Pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan belum di catat oleh Bank 🏦

• Setoran cek yang ditolak / tidak cukup dana

Jasa giro adalah biaya yang diberikan Bank 🏦 kepada perusahaan atas saldo rekeningnya. Kasus tersebut akan berpengaruh terhadap saldo

• • + Saldo Perusahaan

• • - Saldo Perusahaan

• • + Saldo Bank

• • - Saldo Bank

Apa yang dimaksud dengan Deposit In Transit ...

• Cek dalam peredaran

• Cek tidak cukup dana

• Cek dalam peredaran

• Simpanan / Setoran dalam proses

Contoh Biaya yang dibebankan Bank kepada perusahaan adalah

• Biaya administrasi Bank dan Biaya Inkaso

• Jasa Giro

• Counter check

• Out standing check