Викторина по Финансовому контролю и казначейскому делу

Основные задачи корпоративного казначейства:

• централизованное управление денежными потоками

• внутренний государственный финансовый контроль

• координация деятельности по банковскому сопровождению

• казначейское сопровождение

Банковское сопровождение в корпоративном казначействе предусматривает

• контроль платежных реквизитов

• контроль исполнения платежей

• контроль государственных закупок

• внутренний финансовый контроль

Управление ликвидностью в Казначействе России - это...

• управление средствами бюджетов

• управление остатками средств на едином казначейском счете

• контроль и регулирование денежных операций

• исполнение платежных обязательств

Определите функционал, который относится и к корпоративному, и к государственному казначею:

• накопление денежных средств

• налоговые расчеты

• управление денежными потоками

• учет доходов

Внедрение комплексной модели управления ликвидностью и финансовыми рисками компании обеспечивает:

• снижение негативного влияния

• повышение стоимости акций компании финансовых рисков на результаты деятельности компании

• прозрачность и контроль над остатками и денежным потоками компании

• эффективную систему внутреннего финансового аудита

Целями управления ликвидностью единого казначейского счета являются:

• чтобы идти в ногу со временем

• получение дохода

• просто так

• обеспечение покрытия временных кассовых разрывов

Кто осуществляет функции учета, распределения бюджетных средств

• Счетная Палата Российской Федерации

• Федеральное казначейство

• Центральный Банк Российской Федерации

• Министерство финансов Российской Федерации

Казначейство России как транзакционная система осуществляет следующие функции

• администрирование ГИИС «Электронный бюджет»

• управление ликвидностью единого казначейского счета

• внутренний государственный финансовый контроль

• казначейское обслуживание бюджетов

Казначейство России как контрольная система осуществляет следующие функции:

• бюджетный мониторинг

• начисление и выплата заработной платы

• внутренний государственный финансовый контроль

• внешний контроль деятельности контроль аудиторских организаций