Pre Test Upskilling - Batch 1

1. 1. Apa tujuan utama dari laporan rekonsiliasi saldo?

• a. Mengidentifikasi transaksi yang salah

• b. Menyelaraskan catatan keuangan antara pusat dan cabang

• c. Mengurangi pajak yang harus dibayar

• d. Meningkatkan keuntungan perusahaan

2. 2. Jika terdapat selisih lebih pada laporan rekonsiliasi saldo, artinya:

• a. Pusat mengirim lebih sedikit dana daripada yang diterima cabang

• b. Cabang mengeluarkan lebih banyak dana daripada yang diterima pusat

• c. Pencatatan dana oleh pusat lebih besar dibanding dana yang dicatat oleh cabang

• d. Tidak ada masalah dengan laporan

3. Apa yang dimaksud dengan dana yang sudah diakui cabang?

• a. Dana yang sudah ditransfer ke karyawan

• b. Dana yang belum diterima oleh cabang

• c. Dana yang sudah dikembalikan ke pusat

• d. Dana yang hilang

4. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian dalam laporan rekonsiliasi?

• a. Koreksi terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan

• b. Penambahan dana ke rekening

• c. Pengurangan dana dari rekening

• d. Penghapusan transaksi

5. Apa hambatan dalam pembuatan Laporan Rekonsiliasi Saldo (LRS)?

• a. Pencatatan saldo pusat update

• b. Semua requester sudah melakukan settlement dan sudah diinput di sistem

• c. Requester yang mutasi belum melakukan clearance

• d. Semua transaksi dana masuk dan keluar sudah dicatat

6. Di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam saldo adjustment?

• a. Saldo pusat yang sudah tercatat

• b. Bunga bank dan biaya administrasi sudah tercatat

• c. Saldo kasbon dan expense yang sudah tercatat

• d. Dana yang belum dikembalikan oleh requester tetapi sudah tercatat

7. Apa yang harus dilakukan apabila requester salah transfer dari rekening operasional ke rekening promo cabang?

• a. Mengembalikan dana ke requester menggunakan dana dari rekening lain

• b. Menarik dana dari rekening tersebut dan mengembalikan ke requester secara cash

• c. Cek mutasi rekening untuk memastikan dana masuk ke rekening

• d. Semua jawaban salah

8. Salah seorang requester cabang resign dan yang bersangkutan mengembalikan sisa kasbon operasional ke VA pusat. Tindakan apa yang harus dilakukan cabang?

• a. Menginformasikan pengembalian tersebut ke pusat dan memastikan pusat sudah mencatat

• b. Membuat Berita Acara terkait pengembalian tersebut untuk ditandatangani requester bersangkutan

• c. Mencatat pengembalian tersebut di excel/ log book sebagai dasar adjustment pada saat membuat Laporan Rekonsiliasi Saldo (LRS)

• d. Semua jawaban salah

9. Requester A menerima dana senilai Rp1.000.000 untuk kegiatan promo. Di akhir bulan requester tersebut melakukan settlement dengan rincian pada rekap nota senilai Rp750.000 dan pengembalian dana ke rekening cabang senilai Rp200.000. Prosedur apa yang harus dilakukan oleh Admin Keuangan?

• a. Melakukan validasi nota untuk memastikan nilai pada rekapan sudah sesuai atau belum. Apabila jumlah nota lebih besar dibandingkan dengan total rekapan dengan selisih senilai Rp50.000, maka Admin Keuangan memproses nota settlement tersebut ke pusat dan menginformasikan ke requester bahwa pada rekapan kurang catat senilai Rp50.000.

• b. Menginformasikan ke requester agar mengembalikan selisih dana senilai Rp50.000 ke rekening cabang dan memproses ke pusat dengan mengirimkan nota dan mentransfer dana senilai Rp300.000.

• c. Melakukan validasi nota untuk memastikan nilai pada rekapan sudah sesuai atau belum. Apabila jumlah nota lebih besar dibandingkan dengan total rekapan dengan selisih senilai Rp50.000, maka Admin Keuangan memproses nota settlement tersebut ke pusat, melakukan transfer dana ke pusat senilai Rp250.000 dan menginformasikan ke requester bahwa pada rekapan kurang catat senilai Rp50.000.

• d. Mengembalikan dana ke requester senilai Rp200.000, selanjutnya meminta requester mengembalikan dana ke rekening cabang senilai Rp250.000.

10. Dalam pembuatan Laporan Rekonsialiasi Saldo (LRS) Promo, data apa saja yang dibutuhkan?

• a. Data POA Oracle (BOA) dan expenses

• b. Data BFC (CF), data POA Oracle (BOA) dan mutasi rekening cabang

• c. Data BOS, data POA Oracle (BOA) dan mutasi rekening cabang

• d. Data BFC (CF), mutasi rekening cabang, Data POA Oracle (BOA) dan mutasi rekening requester