BOS & PRM - TRAINING COMMERCIAL FINANCE

Urutkan hirarki approval Plan PPU untuk requester dengan jabatan BR:

• BHO – RSPH 

• BH KN – BHO – HOR – RSPH 

• BHO – Staff Keuangan– RSPH 

• BR – BH KN – BHO – RSPH 

Urutkan hirarki approval expense untuk requester dengan jabatan driver: 

• BH KN – BHO – RSPH - CF 

• Staff Keuangan – BHO - CF 

• Staff keuangan – BHO – ROM - CF 

• Staff keuangan – ROM – BHO – CF 

Apabila BHO plotting untuk jabatan driver di tanggal 25 January 2025 lalu, Staff keuangan akan membuat Plan PPU atas jabatan driver di 02 Februari 2025 tetapi usage 0, apa yang harus dilakukan staff keuangan: 

• Konfirmasi ke TIM CF dan TIM ANALIS 

• Konfirmasi ke IT terkait bug sistems 

• Mengecek USAGE dan konfirmasi ke BHO 

• Mengecek USAGE dan konfirmasi ke ROM 

Tanggal berapa auto expense terbentuk dan atas transaksi apa saja: 

• Tanggal 01 setiap bulan dan semua Plan PPU yang sudah jadi kasbon 

• Tanggal 16 setiap bulan dan semua Plan PPU yang turun dan tidak di bentuk expense 

• Tanggal 22 setiap bulan dan semua Plan PPU yang turun  

• Tanggal 16 setiap bulan dan semua Plan PPU yang sudah jadi kasbon dan tidak di bentuk expense 

Tugas Staff Keuangan dalam proses maintain LRS online: 

• Melakukan pengecekan saldo employee - kasbon regular 

• Melakukan matching saldo bank di LRS dengan saldo bank di report BOS standar 

• Memastikan LRS tidak ada selisih (0) 

• Melakukan matching saldo bank di MUTASI BCA Cabang vs. saldo bank di LRS 

Apa yang harus dilakukan jika muncul Bank Receive: 

• Melakukan pengecekan di mutasi bank BCA cabang lalu data Bank Receive di submit 

• Data Bank Receive langsung di submit 

• Meminta requester melakukan kasbon 

• Melakukan transfer dana ke masing – masing requester 

Bilamana ada requester dengan jabatan BH KN yang resign di tanggal 15 Februari, apa yang harus dilakukan Staff Keuangan: 

• Konfirmasi dengan TIM CF 

• Menjual nota ke BHO 

• Menjual nota ke RSPH 

• Staff Keuangan melakukan input expense di user Staff Keuangan  

Tanggal berapa dokumen POA di upload untuk proses perhitungan insentive BHO: 

• 28 setiap akhir bulan 

• 30/31 setiap akhir bulan 

• 5 setiap awal bulan 

• 24 setiap akhir bulan 

Apa fungsi button ITEM di PRM 

• Menyamakan nominal settlement antara hard copy dan system 

• Menambah nilai settlement sesuai dengan nota 

• Mengurangi nominal settlement 

• Tidak ada yang benar 

Jika ada 2 Faktur Pajak yang di terbitkan Outlet, namun POA hanya ada 1, apa yang harus dilakukan: 

• Disettle dengan 1 POA dan dibuatkan berita acara 

• Buatkan POA baru untuk FP yang tidak bisa di settle 

• Kwitansi dari outlet digabungkan jadi Satu  

• Full Refund buat buat 2 POA