Análise de Risco em Investimentos

Qual é o principal objetivo da análise de risco de investimento?

• Maximizar os lucros sem considerar os riscos

• Identificar e avaliar os riscos potenciais para minimizar perdas

• Garantir retornos fixos em todos os investimentos

• Eliminar completamente todos os riscos

Qual das seguintes opções é um exemplo de risco sistemático?

• Risco de crédito

• Risco de mercado

• Risco operacional

• Risco de liquidez

Se um investimento tem um desvio padrão alto, o que isso indica sobre o risco?

• O investimento é de baixo risco

• O investimento é de risco moderado

• O investimento é de alto risco

• O desvio padrão não está relacionado ao risco

Qual é a fórmula para calcular o retorno esperado de um investimento?

Qual das seguintes estratégias pode ajudar a mitigar o risco de investimento?

• Concentrar todos os investimentos em um único ativo

• Diversificar a carteira de investimentos

• Investir apenas em ações de alto risco

• Ignorar as tendências do mercado

O que é risco de liquidez?

• A possibilidade de não conseguir vender um ativo rapidamente sem perder valor

• A chance de um ativo perder valor devido a mudanças no mercado

• O risco de um devedor não pagar suas obrigações

• A incerteza sobre as taxas de câmbio

Qual é a relação entre risco e retorno em investimentos?

• Maior risco geralmente está associado a menor retorno

• Maior risco geralmente está associado a maior retorno

• Risco e retorno são sempre iguais

• Não há relação entre risco e retorno

Qual das seguintes opções é uma técnica quantitativa para análise de risco?

• Análise SWOT

• Análise de cenários

• Análise de regressão

• Análise PEST

O que é Value at Risk (VaR)?

• Uma medida do valor total de um portfólio

• Uma estimativa da perda máxima esperada em um portfólio em um determinado período

• A taxa de retorno esperada de um investimento

• O valor presente líquido de um investimento

Qual é a importância da correlação na diversificação de investimentos?

• Investimentos com alta correlação reduzem o risco

• Investimentos com baixa correlação aumentam o risco

• Investimentos com baixa correlação ajudam a reduzir o risco

• A correlação não afeta a diversificação