Cash Management

¿Cuál NO es un tipo de código utilizado en Kyriba?

• Treasury Code

• Budget Code

• Bank Transaction Code

• Cash flow code

¿Cuál es la ruta para acceder a un Cash Position Worksheet?

• Cash & Liquidity > Bank Statements > Inquire > Cash Position Worksheet

• Acceso directo por correo

• Cash & Liquidity > Cash Management and Forecasting > Inquire > Cash Position Worksheet

¿Cuál de las siguientes naturalezas de transacciones provienen de los estados de cuenta bancarios?

• Intraday

• Actuals

• Estimated forecast

• Confirmed forecast

¿Es posible recibir información de AP/AR de NetSuite para construir forecasts?

• Verdadero

• Falso

¿Para qué sirve un "Balancing transfer" en Kyriba?

• Visualizar un forecast de transferencias para mejor toma de decisiones

• Hacer transferencias de balance

• Hacer traspasos de cuenta de manera automática con base a un set de reglas

• No existen "Balancing transfers" en Kyriba