WorksheetsDOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO Y MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
1. Atendiendo a la confección de pagarés: El adeudo en la cuenta del firmante se producirá cuando...
a) El firmante entregue el documento al beneficiario.
b) El beneficiario presente el documento al cobro, en la fecha indicada como vencimiento.
c) El banco reciba el documento de pago entregado por el firmante.
d) El beneficiario presente el documento al cobro, fuera de la fecha indicada como vencimiento.
2. La gestión de efectos hace referencia a:
a) Los cheques
b) Pagarés
c) Letras de cabio
d) Todas son correctas
3. La Gestión de la Tesorería resulta más fácil y ágil cuando la empresa utiliza ciertos libros auxiliares que permiten un mejor control de los cobros y los pagos. Estos libros son:
a) De uso obligatorio
b) Voluntarios
c) De uso no obligatorio
d) B y C son correctas
4. Respecto a los movimientos de las tarjetas de débito...
a) No podemos obtener extractos de movimientos.
b) Su utilización´n queda reflejada instantáneamente.
c) Las retiradas de efectivo aparecen como "disposición de efectivo en cajero"
d) Todas son correctas
5. La banca online ha permitido que la consulta pueda realizarse sobre etractos de fechas anteriores a:
a) Un año
b) Un mes
c) Una semana
d) Un año y medio
6. Internet a supuesto una importante transformación de las relaciones comerciales y entre particulares:
a) Agilizando tramites
b) Reduciendo costes
c) Favoreciendo la comunicación
d) Todas son correctas
7. Las diferencias entre las entradas y salidas de la tesorería pueden ser de tres tipos:
a) Nula, Positiva y Afirmativa
b) Nula, Positiva y Negativa
c) Positiva, Negativa y Abstracta
d) Positiva, Nula y Centrica
8. El arqueo de la caja consiste en comprobar que el resultado del recuento de la caja es diferente a las anotaciones del libro de caja.
Verdadero
Falso
9. Existen distintos formatos para llevar a cabo el registro de las operaciones bancarias en el libro de bancos, pero en todas debe quedar anotado:
a) La fecha y el concepto
b) El importe y el saldo
c) No se especifica
d) A y B son correctas
10. La finalidad del presupuesto de tesorería es reflejar la planificación y facilitar la gestión óptima, de los posibles desfases que puedan producirse entre los cobros y los pagos en el corto plazo.
Verdadero
Falso
