в обеспечении финансирования затрат предприятия

оформлении кредитов в соответствии с договорами

разработке проектов финансовых и кредитных планов со всеми необходимыми расчетами

расчете окупаемости капитальных вложений

определяет потребности в оборотном капитале

осуществляет контроль за использованием по назначению собственного и заемного капитала

обеспечивает в установленные сроки платежи в бюджет, выплату процентов по кредитам банков, выдачу заработной платы и выполнение других кассовых операций, оплату счетов поставщиков

разрабатывает план капитальных вложений с необходимыми расчетами

составление кассовых планов в учреждения банка

обеспечение финансирования затрат плана

составление сведений о поступлении средств и справок о ходе выполнения показателей финансового плана и финансового состояния;

постоянный контроль за выполнением показателей финансового, кассового и кредитного планов, планов по прибыли и рентабельности

оперативная работа

финансовое планирование

контрольно-аналитическая работа

учетная работа

контроль за получением и расходованием денежных средств;

осуществление платежей поставщикам и подрядчикам, по кредитам и займам, выплаты заработной платы;

распределение денежных средств по функциональным подразделениям;

прогнозирование на длительную перспективу движения денежных средств и оценка его влияния на финансовое состояние предприятия.

расчетный, текущий, валютный;

трансфертный, лицевой;

пассивный;

активный.

а) ценная бумага, дающая право ее обладателю получить оговоренную в ней сумму по истечении определенного времени;

б) обязательство предприятия оплатить предъявителю сумму в указанный в нем срок;

в) требование покупателя к поставщику оплатить оговоренную сумму в установленный срок;

г) поручение банка покупателя банку поставщика оплатить оговоренную сумму на условиях представления поставщиком соответствующих документов

a) денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия;

b) финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия;

c) финансовые или денежные отношения, возникающие в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности

e) денежные средства и капитал

а) правление процессами реализации товарной продукции;

б) управление ценовой политикой предприятия;

в) управление финансовыми отношениями;

г) финансовое планирование, регулирование, учет, анализ и контроль

Е) распределение

а) обеспечение денежными средствами текущих затрат и инвестиций;

б) выполнение обязательств перед бюджетом;

в) расчет темпов инфляции;

г) выполнение обязательств перед банком, другими субъектами хозяйствования и работниками предприятия.