เบิกค่าใช้จ่ายทั่วไป

เงินสดขาด / เกิน จากการปฏิบัติงาน

การเติมเงินตู้ ATM / ADM Recycle

ถูกทุกข้อ

9999

5001

5004

0699

ALS Rag Pay CASH

ALS Princ Pay CASH

ALS Payoff Pay CASH

ถูกทุกข้อ

ต้นฉบับจัดเก็บเป็นสลิปประจำวัน สำเนาส่งมอบให้ลูกค้า

ต้นฉบับส่งมอบให้ลูกค้า สำเนาจัดเก็บเข้าแฟ้มสาขา

ต้นฉบับจัดเก็บเข้าแฟ้มสาขา สำเนาส่งมอบให้ลูกค้า

ต้นฉบับส่งมอบให้ลูกค้า สำเนาจัดเก็บเป็นสลิปประจำวันเพื่อกระทบยอดค่าธรรมเนียมสิ้นวัน

In A/C WIP DR

In A/C WIP InterDep. DR

In A/C WIP CL DR

In A/C WIP Susp. DR

เมนู Work Queue

เมนู DR005 Cancel/Reverse Cancel D/R Outward

เมนู Journal

ไม่มีข้อใดถูก

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ไม่มีวันหมดอายุ

ทำผ่านเมนู Bill Payment ในวันที่รับได้ปกติ

บันทึกรายการรับชำระ และนำส่งเช็คเรียกเก็บระบบ ICAS

รับใบแจ้งชำระ และนำเช็คส่งเรียกเก็บระบบ ICAS ส่วน ABM บันทึกรายการตั้งพัก วันทำการถัดไปเช็คผ่าน จึงจะบันทึกรายการชำระบัตรเครดิตให้ลูกค้า

ปฏิเสธลูกค้าไม่สามารถรับชำระด้วยเช็คต่างธนาคารได้

ผู้บันทึกรายการลงนาม

ผู้รับชำระเงินลงนาม และประทับตรายาง ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ผู้รับชำระเงินลงนาม และประทับตรายางส่วนของผู้รับเงิน / ผู้มีอำนาจลงนาม ทุกจุด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ง. ไม่ต้องลงนามใด ๆ ส่งมอบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ให้ลูกค้า

BBA / ABM

BBA / PBA

ABA / BM

ABA / BBA

ผู้ซื้อต้องติดต่อสาขาผู้ออกด้วยตนเอง ห้ามมอบฉันทะ

นำต้นฉบับ MC, GC มาแสดงทุกครั้ง

จำนวนเงินที่ยกเลิก นำเข้าบัญชีที่มีชื่อตรงกับบัญชีที่หักเพื่อซื้อ

ถูกทุกข้อ