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WorksheetsNostro for IT
Total questions: 8
Worksheet time: 5mins
Name
Class
Date
1.
哪一個不是存同銷帳的資料來源？
a)
存同帳明細
b)
存同帳餘額
c)
對帳單電文
d)
MT103
2.
哪一個不是存同戶的關鍵資訊
a)
SWIFT CODE
b)
Account no
c)
CCY
d)
HCC
3.
如果想要確認存同戶戶況是否正常，最直接的方法是？
a)
問資通
b)
查詢存同調節表
c)
進行資料轉檔
d)
確認未銷明細
4.
做完人工補入之後，下一步要做什麼？
a)
請主管覆核
b)
做銷帳
c)
查詢明細表
d)
下班
5.
關於銷帳，哪一個描述不正確？
a)
做完銷帳後，發現銷錯可以馬上進行銷帳更正
b)
銷帳超過一天才做更正，需要主管覆核
c)
銷帳完之後需要主管覆核才會生效
d)
在調節表內僅顯示未銷明細資料
6.
會用來做銷帳配對的欄位有哪些？
a)
金額
b)
Our refno
c)
Dr/Cr
d)
Value date
7.
對於存同銷帳系統描述，哪些是正確的（多選）
a)
每天可以執行很多次轉檔和銷帳作業
b)
系統主要是銷今天（含）之前的資料
c)
銷帳作業僅能針對被指派的存同戶進行銷帳
d)
在使用存同銷帳時，第一步是要建立存同戶
8.
關於資料轉檔，哪些描述是正確的（多選）
a)
檢核包含餘額連續性檢核
b)
Statement轉檔完成後還可以透過畫面下方報表確認轉入是否有問題
c)
可以利用Data transfer report確認哪些資料還未轉入系統
d)
資料可以先轉入再去建存同戶
Reset
