Surat Pemberitahuan dari Debitur

Daftar Surat Pemberitahuan

Bukti Penerimaan Kas

Bukti Pengeluaran Kas

Memo (Nota Kredit)

Uang tunai yang disimpan di brankas perusahaan

Uang yang disimpan direkening bank dalam bentuk giro, tabungan, cek

Surat berharga yang dimiliki perusahaan

Piutang usaha yang belum dibayar

Uang yang dipinjam dari bank

Perubahan harga barang di pasar

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening bank

Perubahan nilai tukar mata uang asing

Penyesuaian laporan keuangan tahunan

Pembayaran gaji karyawan secara tunai

Tetap

Investasi jangka panjang

Lancar

Piutang

Tidak berwujud

Menentukan harga jual produk perusahaan

Mencatat dan mengawasi transaksi kas di rekening perusahaan

Mengelola sumber daya manusia perusahaan

Membuat laporan penjualan produk

Menyusun anggaran pemasaran

Bertambah

Berkurang

Tetap sama

Tidak mempengaruhi kas

Menjadi piutang

Laporan keuangan menjadi lebih rumit

Perusahaan dapat mengetahui posisi kas sebenarnya

Pajak perusahaan menjadi lebih besar

Bank dapat menolak transaksi

Pengeluaran kas tidak perlu diawasi

Daftar pemberitahuan debitor

Bukti setoran tunai

Faktur pembelian kredit

Surat pemberitahuan debitur

Nota kredit

Menjadi sumber dana untuk investasi jangka panjang

Merupakan piutang usaha

Digunakan untuk membayar gaji secara tunai

Memudahkan transaksi pembayaran dan penerimaan secara aman

Digunakan untuk membeli aset tetap