Obligacje może emitować wyłącznie Skarb Państwa

Oprocentowanie obligacji nosi inaczej nazwę kuponu

Obligacje zerokuponowe mają z reguły niższą wartość bieżącą niż obligacje oprocentowane (jeśli są emitowane na ten sam okres i na tę samą kwotę nominalną)

Cena czysta obligacji jest wyższa od ceny brudnej

Cena rozliczeniowa obligacji to inaczej cena czysta

Dywidenda to inaczej zysk do podziału w spółce

Wskaźnik P/E to iloczyn ceny rynkowej akcji i zysku netto przypadającego na akcję

Im wyższa wartość wskaźnika P/BV tym wyższa wartość akcji w stosunku do wartości księgowej majątku spółki

Zawsze lepiej jest kupić niż sprzedać kontrakt forward

Opcja amerykańska może być wykonana w dowolnym dniu do terminu wygaśnięcia

Wystawienie opcji kupna stwarza wyższe ryzyko niż wystawienie opcji sprzedaży

Kontrakty forward rozliczane są w każdym dniu roboczym transakcji

Kontrakty forward występują na giełdzie

Na GPW w Warszawie handluje się wyłącznie akcjami

Do wyceny bonów skarbowych stosowany jest procent składany

Wyceny obligacji są z reguły prostsze niż wyceny akcji

Jeśli spodziewamy się, że w przyszłości wzrośnie rentowność obligacji, powinniśmy je jak najszybciej kupić

Ratingi pozwalają zmierzyć się z oceną ryzyka kredytowego obligacji

20. Duracja to miara, która m.in. pozwala ocenić, ja wartość bieżąca obligacji zmieni się przy zmianie oczekiwanej stopy zwrotu

21. Wartość spółki to suma wartości długu i wartości kapitału własnego

22. DCF to przykład mnożnikowej metody wyceny akcji

23. Model Gordona może służyć do wyceny akcji

24. Wskaźnik ROE może być przydatny do ustalenia stopy wzrostu dywidendy

25. Dług netto w wycenie odejmujemy, jeśli przepływy pieniężne liczone są metodą FCFF

26. Wartość rezydualna podwyższa wycenę przedsiębiorstwa wyłącznie w metodzie FCFF

27. Odchylenie standardowe jest miarą pozwalającą ocenić zyskowność inwestycji w akcje

28. Model wyceny aktywów kapitałowych to inaczej CAPM

29. Parametr beta liczony jest zawsze dla danych historycznych z 5 lat

30. W modelu CAPM wzrost parametru beta dla danej spółki będzie powodował wzrost wartości akcji

31. Opcja jest ITM jeśli jej wykonanie jest opłacalne

32. Eksporter obawiając się umocnienia złotówki powinien kupić opcję call

33. Opcja put jest z reguły tańsza od opcji call

34. Tzw. współczynniki greckie analizowane są w przypadku akcji

35. Do wyceny opcji na akcję można zastosować model Blacka - Scholesa

36. Za book building w procesie emisji akcji odpowiada dom maklerski

37. Egzamin na doradcę inwestycyjnego przeprowadza Komisja Nadzoru Firmowego (KNF)

38. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi jest KDPW

39. Weksel w obrocie pełni 5 głównych funkcji

40. Ryzyko negatywnej selekcji objawia się m.in. tym, że przy wzroście stóp procentowych rośnie wartość złych długów

1. Zachowanie płynności jest głównym celem funkcjonowania rynku:

2. Papiery wartościowe dłużne i udziałowe występują na rynku:

3. Kupując akcje inwestor nabywa prawa:

4. Przyczyną zmian wartości pieniądza w czasie jest:

5. W analizie fundamentalnej wyróżnia się pięć etapów. Ich kolejność to:

6. Portfel o zerowym ryzyku dla dwóch akcji można zbudować, jeśli współczynnik korelacji wynosi:

7. Modele, które można wykorzystać do wyceny akcji to:

8. Importer, który chce się zabezpieczyć przed ryzykiem kursowym, powinien rozważyć:

9. Które z twierdzeń jest prawdziwe:

10. Wanilia finansiście powinna kojarzyć się z:

1. Zaznacz zdania, które są prawdziwe:

2. W finansach mamy wiele różnych modeli. Zaznacz, które z modeli zostały poprawnie dopasowane do swoich autorów:

3. Zaznacz zdania, które są prawdziwe:

4. Dana jest pięcioletnia obligacja o wartości nominalnej 1000 zł i kuponie rocznym 8%. Zaznacz informacje z nią związane, które uważasz, że są poprawne:

5. W przypadku opcji: