Tesorería

¿Cuál es tu nombre?

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¿Qué es Tesorería?

• Es el instrumento en el cual se va a reflejar la transacción realizada bien de las mercancías vendidas

• Es donde se realizan todas las operaciones vinculadas al flujo de caja o "cash flow" de la empresa

• Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación

¿Cuáles son las funciones de la tesorería?

• Control y planificación de la Liquidez, Gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo y riesgo y tardar con el pago de los empleados.

• Control y planificación de la Liquidez, Mantener el flujo de transito y Negociaciones bancarias

• Control y planificación de la Liquidez, Gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo y riesgo y Negociaciones bancarias

¿Cuáles son los departamentos de Tesorería?

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¿Cuáles son los documentos más utilizados?

• Presupuesto, albarán de entregas y pedido de compra.

• Recibo, factura, cheque, pagaré y letra de cambio.

• Todas las anteriores.

¿Cuál es la función del Control Interno de Tesorería?

• Velar por el bienestar de la empresa o negocio.

• Velar por el bienestar de sus clientes.

• Velar por el reclutamiento del pais.