Gestión Administrativa de Tesorería 1er. RA

Es el área de la empresa que se encarga

de todas las operaciones monetarias que

ocurren en la organización.

• Tesorería

• Caja

• Contabilidad

Corresponden a las compras y a las ventas

• Actividades extraordinarias

• Actividades ordinarias

• Actividades de financiamiento

Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley.

• Documentos comerciales

• Productos y servicios financieros

• Contratos de trabajo

Normativa legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles:

• Código de trabajo

• Ley de cheques

• Código de comercio

Conforman la cartera de actividades que los bancos e intermediarios financieros ofrecen a sus clientes.

• Declaración de impuestos

• Productos y servicios financieros

• Documentos comerciales

Son operaciones activas del sistema financiero.

• Conciliaciones

• Depósitos

• Préstamos

Es una de las funciones del departamento de tesorería:

• Hacer pedidos a los proveedores.

• Gestionar los cobros y pagos

• Contratar el personal

Son documentos comerciales:

• Contratos y currículums

• Cheques y pagarés

• Estados de cuenta e informes

Tareas administrativas y financieras que forman parte de la tesorería y que se encargan de las tareas de previsión, control, conciliación y reclamación de los flujos monetarios en la empresa.

• Gestión de tesorería

• Gestión de cobros y pagos

• Gestión de Recursos Humanos

Tareas de gestión, control, administración y envío de las transacciones monetarias a los proveedores en una organización.

• Gestión de cobros

• Gestión de tesorería

• Gestión de pagos