Uji Kepatuhan Valas

Apakah NPWP merupakan dokumen wajib yang harus dilampirkan bagi pihak domestik yang akan melakukan pembelian valas maksimum USD 25.000 ?

• Ya

• Tidak

Apakah terdapat kewajiban penypaian surat pernyataan oleh pihak domestik untuk transaksi penjualan melalui forward dengan nilai sampai dengan USD 5 jt atau ekuivalen per transaksi per nasabah?

• Ya

• Tidak

Apakah surat pernyataan wajib dilampirkan untuk transaksi pembelian valas baik diatas maupun sampai dengan USD 25.000 ?

• Ya

• Tidak

Manakah yang bukan merupakan dokumen underlying transaksi pembelian valas untuk perdagangan barang dan jasa didalam maupun luar negeri?

• Surat pernyataan yanh di tandatangani nasabah

• Fotocopy LC

• Faktur Pajak

• Purchase order confirmation

Siapakah yang bukan termasuk kategori penduduk ( residence )?

• WNA yang memiliki KITAP

• WNA yang memiliki KITAS

• Badan hukum asing yang berdomisili di Indonesia > 1 tahun

• Badan hukum asing di luar negeri

Manakah dibawah ini yang merupakan transaksi yang tidak wajib dilaporkan dalam aplikasi LLD?

• Collection

• Jual beli BN dengan nasabah

• Transaksi giro valas

• Transaksi dengan treasury

Apakah warga negara asing termasuk dalam kriteria pihak asing?

• Ya

• Tidak

Siapakah yang termasuk dalam kriteria pihak asing?

• Badan hukum asing yang memiliki kegiatan bersifat nirlaba

• WNI status permanen resident di negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia

• Kantor cabang bank asing di Indonesia

• Perusahaan penanaman modal asing ( PMA )

Apakah penerimaan transafer rupiah oleh pihak asing s.d ekuivalen USD 1jt wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung dari pihak asing?

• Ya

• Tidak

Berapa batas nilai transaksi LLD yang harus diinput pada aplikasi LLD secara individu?

• Diatas USD 10.000

• Diatas USD 25.000

• S.d USD 10.000

• S.d USD 25.000