Tesorería

De acuerdo con el procedimiento, Elaboración de fichas de depósitos retenidos, un depósito puede ser retenido por; marca las afirmaciones con un verdadero o falso: 1.Contiene Billetes Falsos 2.No presenta discrepancias 3.No coincide el monto de la ficha de traslado con la ficha bancaria 4.El cine contempla montos de Depósitos Corporativos en la sumatoria de efectivo que se envía, generando un faltante 5.Se mandan dos papeletas de traslado y una ficha de BBVA

• 1.F, 2.F, 3.V, 4.F, 5.V
• 1.V, 2.F, 3.V, 4.V, 5.V
• 1.V, 2.V, 3.F, 4.F, 5.V
• 1.F, 2.F, 3.V, 4.V, 5.F

De acuerdo a la política de Manejo de efectivo y valores, que sucede cuando el staff incurre nuevamente en un sobrante de $50.00, ésta es su segunda ocasión.

• Se deberá de levantar un acta de hechos por escrito para el staff.
• Se deberá darle una amonestación verbal al staff.
• Se deberá de levantar una amonestación por escrito para el staff.
• Se deberá de suspender al staff por un periodo de 3 días.

De acuerdo a la política de Manejo de efectivo y valores, que sucede cuando el staff no entrega el ticket de compra, es su segunda ocasión de haber incumplido éste punto.

• Se deberá de levantar un acta de hechos por escrito para el staff.
• El staff está obligado a entregar el ticket de compra al invitado, en el cual siempre deberá coincidir la información impresa contra los productos entregados y cobrados al invitado.
• El staff no está obligado a entregar el ticket de compra al invitado.
• Se deberá de levantar una amonestación por escrito para el staff.

De acuerdo al procedimiento Ingreso y envío de reembolso de caja chica, ¿A quién le corresponde la siguiente actividad? Ingresar las facturas el día que se realiza la compra para evitar retrasos en el envío de reembolso.

• Gerente en entrenamiento
• Gerente.
• Gerente General.
• Gerente Regional.

De acuerdo a la política de Manejo de efectivo y valores, son algunas de las responsabilidades del Gerente, "personal" de tesorería y/o coordinador, Marca con V o F. 1.Registrar retiros parciales y finales. 2.Entregar charolas en efectivo. 3.Verificar el cierre y cuadre de turno para detectar discrepancias. 4.Supervisar las transacciones de ventas durante el turno asignado. 5.Monitorerar las incidencias y descuadres en el staff de nuevo ingreso para evitar que la suma sea sup. a 1200 en el periodo del contrato indeterminado. 6.Realizar los retiro parciales y final de efectivo y/o valores en presencia del "personal# de acuerdo a los montos y periodicidad establecido en ésta política.

• 1.F, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F, 6.V
• 1.V, 2.F, 3.F, 4.V, 5.F, 6.F
• 1.F, 2.F, 3.V, 4.F, 5.F, 6.V
• 1.V, 2.V, 3.F, 4.F, 5.V, 6.F

De acuerdo con el procedimiento de pedido, recepción y resguardo de morralla ¿Quién lleva a cabo la siguiente actividad? Recibir morralla, sanitizar la bolsa con trapo húmedo de solñución clorada y cotejarla, revisando que coincidan el número de bolsas y su denominación, contra el comprobante de la ETV.

• Tesorero en turno
• Almacenista
• Gerente en turno
• Gerente General

De acuerdo al procedimiento de pedido, recepción y resguardo de morralla, una vez que Tesorería corporativa recibe la notificación de algún error detectado y realiza la aclaración, ¿Cuál es el tiempo que tarda la ETV en solucionar?

• Máx. 12 hrs.
• Máx. 24 hrs.
• Máx. 36 hrs.
• Máx. 48 hrs.

De acuerdo con el procedimiento de pedido, recepción y resguardo de morralla, si no se recibe morralla, los días miércoles, antes del cierre, ¿A quién se le deberá notificar mediante correo electrónico?

• Gerente Regional.
• Subdirector de la zona.
• Analista de Tesorería Corporativa.
• A la ETV.

De acuerdo al procedimiento de reporte de efectivo, hora límite para hacer el arqueo intermedio y el cierre de día.

• Intermedio antes de las 18:00 cierre antes de las 05:00
• Intermedio antes de las 19:00 cierre antes de las 06:00
• Intermedio antes de las 19:00 cierre antes de las 04:00
• Intermedio antes de las 19:00 cierre antes de las 03:00

De acuerdo al procedimiento de reporte de efectivo, ¿Qué sucede si no hay sistema para hacer el arqueo de caja?

• Se usa el formato de arqueo manual.
• Se usa un Excel para colocar la información y después vaciarla cuando haya sistema.
• Se resguardan los valores en el cofre.
• Se deberá notificar al Gerente Regional de lo sucedido.