Procedimiento para Pagos

Alcance del Procedimiento para Pagos:

• Aplica desde el momento que se adquiere la obligación con el proveedor hasta que se efectúa el pago que corresponde a la cancelación por la prestación de un bien o un servicio.

• Aplica desde que se contrata al proveedor hasta que se le hace el pago que corresponde

• Aplica desde que firmamos contrato con el proveedor hasta que se realiza el pago que corresponde a la deuda

Responsable de hacer la Planilla Quincenal de Sueldos GA-RE34:

• Auxiliar Contable

• Administrador

• Gerente General

• Jefe Técnico

El Cálculo de Horas Extras GA-RE38 se realiza basado en:

• Control de asistencia digital

• Control de asistencia manual

• Reporte de Horas Extras TH-RE39

• Registro de Asistencia

Primer paso que debe realizar el Administrador para el pago a proveedores:

• Controlar las facturas recibidas por parte del proveedor y registrarlas en la Lista de Prioridades de Pago GA-RE17

• entregar una copia de la factura recibida al Gerente General, para programar el pago

• gestionar el pago de las facturas vencidas o próximas a vencer de los proveedores con el Gerente General

Todos los pagos que el Administrador realiza de la caja general, deberán estar respaldados por:

• Una factura

• Boleta

• o recibo aprobado por el SAR

• Todas son correctas

Una vez que el Administrador recibe por correo electrónico la planilla del IHSS hace lo siguiente:

• Del 18 al 20 de cada mes se recibe de Facturación IHSS

• imprime la planilla, llena la información de lugar y fecha y solicita al Gerente General la firma y sello del Laboratorio Clínico Catacamas

• recibe mediante correo electrónico la planilla obrero-patronal del IHSS para su respectivo pago

• Recibe mediante correo electrónico la planilla y factura de cotizaciones obrero-patronales

Una vez firmada y sellada la planilla del IHSS el Administrador procede a realizar los siguientes pasos:

• A- elabora el cheque a favor del I.H.S.S. por el total a pagar (total de planilla)

• B- presenta el cheque autorizado y la planilla firmada y sellada en la agencia de uno de los bancos receptores para realizar este pago

• A y B son correctas

Primer paso para el tramite de pago de los servicios a Hondutel el Administrador debe:

• presenta en la agencia bancaria Banco del País, el cheque y los recibos para pago correspondiente al mes actual

• Ninguna es correcta

• solicita a Hondutel del 24 de cada mes en adelante, los recibos por servicios de telefonía local y nacional

• A y B es correcta

Pasos que realiza el Administrador para el pago de la energía eléctrica:

• recibe las facturas por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes actual

• verifica que las claves para el pago del servicio de energía sean las siguientes:

  N°1148106 – Laboratorio Clínico Catacamas

  N°1705034 – Toma de Muestra #1 Sucursal Génesis

• elabora el cheque a favor de Empresa Energía Honduras por el total de la suma de las dos (2) claves antes detallados, para posterior aprobación por el Gerente General

• Todas son correctas

Cheques que se elaboran al fin de cada mes por pago de publicidad:

• -Carlos Andino

  -Allan Sorto

• -Radio Unidad Evangélica

• -Félix Orellana

• Todos son correctos