GKM 7 Juni 2023

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility adalah

• 19 Tahun 2023
• 19 Tahun 2022
• 18 Tahun 2023
• 18 Tahun 2022

Perkiraan saldo kas dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari, kecuali:

• pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD
• Kementerian Keuangan
• kementerian/ lembaga terkait lainnya.
• BUMD

Transfer ke daerah yang dilakukan secara nontunai melalui fasilitas TDF adalah

• DAK Fisik
• DAK Non Fisik
• Dana Desa
• DBH

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada

• Bank Indonesia
• Bank Himbara
• BPD
• Bank Swasta

Holding period fasilitas TDF ditetapkan selama …................ bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/ atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia.

• 1
• 3
• 6
• 12

Batasan minimal saldo kas daerah untuk membiayai kebutuhan belanja selama satu bulan yang digunakan dalam acuan TDF adalah

• 20%

• 25%

• 30%

• 50%

Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kada untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan disebut

• RKUN
• RKUD
• SUBRKUN
• TDF TKD

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum adalah:

• Kepala KPPN
• Direktur DTU, DJPK
• Direktur PKN, DJPb
• Kepala Kanwil

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai

• Tanggal KMK
• tanggal penyimpanan dalam TDF pada BI
• tanggal pencairan TDF dari BI
• tanggal pembukaan rekening TDF di BI

Rekonsiliasi atas saldo TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam

• 1 bulan
• 2 bulan
• 3 bulan
• 6 bulan