Corporate Cash Management Part 2

_____________ dianggap sebagai cara aman untuk melakukan transfer.

• Akses langsung ke sistem online bank

• Panggilan telepon ke bank

• Email ke bank

• Fax ke bank

Istilah Mark to Market pada investasi artinya mengacu pada:

• Verifikasi bahwa pembelian sekuritas didokumentasikan dengan benar

• Rekonsiliasi catatan sekuritas dengan catatan pialang (broker) yang menangani investasi perusahaan

• Menyesuaikan nilai tercatat surat berharga dengan harga pasar saat ini

• Memastikan bahwa sekuritas dijelaskan dengan benar dalam notasi laporan keuangan

Item yang mungkin ditemukan di dashboard treasurer adalah:

• Status perekrutan karyawan

• Posisi kas menurut bank

• Mark to market

• Utang yang masih harus dibayar (accrual payables)

Cross-rate dalam valas adalah:

• Selalu antara dolar AS dan mata uang lainnya

• Nilai tukar antara dolar AS dan pound Inggris

• Nilai tukar antara dua mata uang asing, namun keduanya tidak diukur dalam mata uang domestik resmi negara tempat pertukaran tersebut berlangsung

• Variasi pasangan mata uang antara dua tanggal

Translation exposure adalah:

• Mengacu pada risiko kesalahan dalam melakukan transaksi mata uang karena masalah bahasa

  yang mengakibatkan dokumentasi kesepakatan salah

• Timbul karena memegang mata uang asing dalam jangka waktu yang sangat singkat

• erjadi ketika dana dalam mata uang dalam negeri tidak dapat dipulangkan ke luar negeri

• Merupakan risiko kerugian ketika melakukan konversi dari mata uang fungsional subsidiary ke mata uang fungsional

  parent company

Proxy Lindung nilai digunakan:

• Ketika suatu mata uang tidak diperdagangkan secara aktif

• Hanya ketika ada perdagangan cepat dalam mata uang yang ditargetkan

• Hanya ketika pergerakan mata uang tidak berkorelasi

• Ketika negara yang memiliki mata uang berkorelasi sedang mengalami pergolakan politik