IFM Nghiep vu ky han

Apple đang chuẩn bị nhập khẩu linh kiện từ Nhật Bản với giá trị hợp đồng 50 triệu JPY, thanh toán sau 3 tháng. Giám đốc tài chính lo ngại đồng JPY sẽ tăng giá so với USD. Trong bối cảnh hiện tại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Apple nên làm gì để bảo vệ mình trước rủi ro này?

• Chờ đợi đến sát ngày thanh toán và theo dõi biến động tỷ giá

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua JPY

• Bán quyền chọn mua JPY

• Mua JPY ngay bây giờ

Tesla đang bán xe điện tại châu Âu và nhận thanh toán bằng EUR. Trong 6 tháng tới, họ dự kiến sẽ nhận 100 triệu EUR. Tuy nhiên, lãi suất tại khu vực châu Âu hiện đang thấp hơn nhiều so với Mỹ, và Tesla lo ngại EUR sẽ mất giá so với USD. Họ nên làm gì để bảo vệ doanh thu của mình?

• Chờ đến ngày nhận thanh toán

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán EUR

• Mua quyền chọn mua USD

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua EUR

Boeing dự kiến sẽ nhận 150 triệu USD từ một hợp đồng bán máy bay tại Trung Đông. Đồng USD hiện đang mạnh lên so với nhiều đồng tiền khác, nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, điều gì sẽ xảy ra với USD? Boeing nên thực hiện nghiệp vụ nào để bảo hiểm rủi ro tỷ giá?

• USD giảm giá và Boeing không nên làm gì cả

• USD giảm giá và Boeing nên ký hợp đồng kỳ hạn bán USD

• USD giảm giá và Boeing nên bán quyền chọn mua ngoại tệ

• Không cần bảo hiểm rủi ro vì USD mạnh lên

Shell vừa ký hợp đồng cung cấp dầu cho các công ty châu Á với giá trị 500 triệu USD, nhưng họ sẽ nhận thanh toán bằng JPY. Tuy nhiên, có lo ngại rằng JPY sẽ giảm giá so với USD do các chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Để bảo vệ mình trước rủi ro này, Shell nên làm gì?

• JPY giảm giá và Shell nên mua quyền chọn bán JPY

• JPY giảm giá và Shell nên ký hợp đồng kỳ hạn bán JPY

• JPY giảm giá và Shell nên chờ JPY tăng giá trước khi quyết định

• JPY tăng giá và Shell nên mua quyền chọn bán USD

Công ty Đường sắt Quốc gia Ấn Độ ký hợp đồng mua thiết bị từ Pháp với giá 20 triệu EUR, nhưng lo ngại về việc đồng INR có thể mất giá so với EUR. Công ty nên làm gì để bảo vệ khỏi rủi ro này?

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán EUR

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua EUR

• Mua quyền chọn mua INR

• Không cần làm gì cả

Nhà đầu tư John Smith tin rằng đồng GBP sẽ giảm giá mạnh so với USD do tác động từ Brexit và chính sách tiền tệ của Anh. Trong khi đó, các chỉ số kinh tế Mỹ đang tốt lên. John nên làm gì để tận dụng cơ hội này?

• Mua quyền chọn mua GBP

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán GBP và mua USD

• Chờ đợi thêm để chắc chắn hơn về Brexit

• Mua GBP ngay trên thị trường giao ngay

Quỹ đầu tư Vanguard nhận thấy rằng đồng EUR có khả năng tăng giá do các chính sách kích thích kinh tế của Liên minh châu Âu. Vanguard nên làm gì để đầu cơ vào sự tăng giá của EUR?

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán EUR mua USD

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua EUR và bán USD

• Mua quyền chọn bán EUR

• Đợi đến khi EUR tăng giá mới hành động

6. Nhà đầu tư Sarah Lee tin rằng đồng AUD sẽ tăng giá do sự phục hồi của thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là các kim loại quý. Sarah nên sử dụng nghiệp vụ nào để đầu cơ vào sự tăng giá của AUD?

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua AUD

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán AUD

• Mua quyền chọn bán AUD

• Bán AUD ngay trên thị trường giao ngay

6. Goldman Sachs dự đoán rằng đồng JPY sẽ mất giá do chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Và tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục tăng lãi suất. Để tận dụng điều này, họ nên làm gì?

• Mua quyền chọn mua JPY

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán JPY và mua USD

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua JPY

• Bán USD ngay lập tức

6. Nhà đầu cơ Paul Johnson dự đoán rằng đồng CHF sẽ giảm giá so với USD trong 6 tháng tới do các vấn đề kinh tế nội bộ của Thụy Sĩ. Paul nên thực hiện nghiệp vụ nào để tận dụng cơ hội này?

• Mua quyền chọn mua CHF

• Ký hợp đồng kỳ hạn bán CHF và mua USD

• Ký hợp đồng kỳ hạn mua CHF và bán USD

• Bán USD ngay lập tức