HN1 Minigame final

Chứng từ chứng minh dịch vụ hoàn thành trong trường hợp người xuất khẩu chuyển tiền phí hoa hồng, môi giới theo các hợp đồng XK hàng hóa là chứng từ nào sau đây?

• Hợp đồng môi giới, hóa đơn đòi tiền của bên môi giới
• TKHQ xuất khẩu
• Chứng từ vận tải
• Hợp đồng xuất khẩu, Hóa đơn thương mại

Công ty TNHH Pretty Ocean (khách hàng) ký hợp đồng mua hàng với Sun Star JSC (Hong Kong) và ký hợp đồng bán hàng cho New World Co., Ltd (Campuchia). Khi khách hàng cung cấp báo có tiền về cho giao dịch bán hàng, trên điện có hiển thị cả trường F32A và F33B, chi nhánh kiểm tra đảm bảo các thông tin gì?

( Có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án đúng)

• Tổng số tiền trên F32A của các điện báo có phù hợp với giá trị của hợp đồng bán hàng.
• Tổng số tiền trên F33B của các điện báo có phù hợp với giá trị của hợp đồng bán hàng
• Trường F50K ghi tên New World Co., Ltd
• Phương án A và C

Người Nhập khẩu được chuyển tiền thanh toán cước vận tải cho hãng vận tải nếu hợp đồng ngoại thương thể hiện giá hàng hóa được tính trên điều kiện cơ sở giao hàng nào sau đây?

• Điều khoản nhóm E và F
• Điều khoản nhóm C và D
• Điều khoản nhóm E và C
• Điều khoản nhóm D và F

Hợp đồng nhập khẩu do cty A ký với đối tác nước ngoài có điều khoản thanh toán cho bên thứ ba là bên giao hàng. Công ty A cần xuất trình chứng từ gì để chứng minh vai trò bên giao hàng (shipper) của bên thứ ba?

• Vận đơn đường biển thể hiện tên người gửi hàng là bên thứ ba.
• Hóa đơn thương mại thể hiện bên thứ ba là nhà sản xuất
• Chứng nhận chất lượng do bên thứ ba phát hành
• Chứng nhận xuất xứ thể hiện bên thứ ba là nhà sản xuất

Trường hợp GD CTQT đi có sử dụng HĐ ngoại thương điện tử, giá trị tối đa của HĐ được chấp thuận là bao nhiêu?

• < 300.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương
• ≤ 300.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương
• Không giới hạn giá trị
• ≤ 50.000 USD (hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương

Công ty S9 Gold (khách hàng) là doanh nghiệp FDI, ký hợp đồng nhập khẩu 80,000 thiết bị điện tử A với Star Manufacturing JSC (Trung Quốc) và ký hợp đồng xuất khẩu 100,000 thiết bị điện tử A cho Sun Development Co., Ltd (Campuchia). Hàng hóa sẽ được vận chuyển từ cảng Shekou (China) đến Campuchia. Khách hàng cung cấp HSGD cho BIDV để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hoá cho Star Manufacturing JSC.Anh/Chị sẽ ứng xử như thế nào đối với giao dịch nêu trên? (Lưu ý được chọn nhiều hơn 1 phương án).

• Từ chối thực hiện giao dịch do trong HSGD mà Công ty TNHH S9 cung cấp cho BIDV có Giấy báo có tiền về của Hợp đồng xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
• Từ chối thực hiện giao dịch dịch do khách hàng là doanh nghiệp FDI nên không được thực hiện hoạt động chuyển khẩu hàng hoá
• Từ chối thực hiện giao dịch do số lượng hàng hoá trên HĐ nhập khẩu không khớp đúng với số lượng hàng hóa trên HĐ xuất khẩu
• Không đáp án nào đúng

Ngày 01/03/2024, Khách hàng cung cấp chứng từ chuyển tiền thanh toán cho lô hàng nhập khẩu có các thông tin như sau: - Ngày hoàn thành kiểm tra trên TKHQ nhập khẩu: 01/01/2024 - Ngày phát hành vận đơn: 15/12/2023 Theo Anh/Chị, giao dịch chuyển tiền nhập khẩu hàng hóa nêu trên của khách hàng thuộc loại nào sau đây?

• Giao dịch nhập khẩu hàng hóa trả chậm trung dài hạn
• Giao dịch nhập khẩu hàng hóa trả chậm ngắn hạn
• Giao dịch nhập khẩu hàng hóa trả ngay

Ngày 01/09/2023, công ty VinVN đề nghị Chi nhánh X chuyển tiền thanh toán ứng trước cho Hợp đồng nhập khẩu lụa từ Trung Quốc. KH cam kết bổ sung TKHQ vào ngày 31/10/2023. Đến ngày 31/10/2023, công ty thông báo bằng văn bản v/v chưa thể bổ sung chứng từ do bên đối tác chưa chuẩn bị được đủ hàng và đề nghị nghị BIDV gia hạn thời gian hoàn trả đến ngày 30/11/2023. Chi nhánh xử lý giao dịch này như thế nào?

• Cập nhật ngày cam kết bổ sung chứng từ trên chương trình SWED theo đúng cam kết mới của khách hàng
• Cập nhật tình trạng giao dịch trên SWED: "Chưa bổ sung"
• Đính kèm văn bản giải trình của khách hàng lên chương trình SWED
• Cả 3 phương án trên

Công ty A đề nghị chuyển tiền thanh toán tiền hàng nhập khẩu dầu mỏ cho công ty Y tại Indonesia. Chi nhánh xử lý như thế nào trong trường hợp này?

• Chi nhánh từ chối giao dịch do mặt hàng dầu mỏ thuộc lĩnh vực năng lượng nên tiềm ẩn rủi ro vi phạm chính sách cấm vận của các quốc gia/tổ chức với Nga
• Yêu cầu khách hàng bổ sung Giấy chứng nhận xuất xử của lô hàng để xác định lô hàng không có nguồn gốc từ Nga
• Yêu cầu khách hàng cung cấp Giấy cam kết hàng hóa trong giao dịch không có nguồn gốc từ Nga, không thuộc phạm vi áp dụng chính sách giá trần của Mỹ/EU và/hoặc các bên liên quan (nếu có)
• Không phương án nào chính xác

Ngày 20.2.2024, khách hàng Trần Văn B được hệ thống ghi có tự động khoản tiền 50.000CAD từ nước ngoài gửi về. Ngày 26.02.2024, Chi nhánh nhận được tra soát yêu cầu hoàn trả giao dịch do nghi ngờ liên quan gian lận, Chi nhánh xử lý như thế nào trong trường hợp này?

• Thông báo cho KH về đề nghị hoàn trả của NH nước ngoài. Hướng dẫn KH liên hệ với người chuyển để xử lý
• Chủ động trích nợ tài khoản của KH để hoàn trả theo yêu cầu của NHNNg
• Thông báo cho KH về đề nghị hoàn trả của NHNNg. Thực hiện hoàn trả điện đến khi nhận được văn bản "Yêu cầu hoàn trả Điện Swift đến" có xác nhận của KH
• Lập tức tạo điện tra soát trả lời NHNNg v/v giao dịch đã được ghi có tài khoản người hưởng, đề nghị người chuyển tự liên hệ người hưởng để được hoàn trả điện.