Control de Tesorería

¿Qué es la tesorería en una empresa?

• El lugar donde se guardan los documentos.

• La gestión de los cobros, pagos y dinero disponible de una empresa.

• La oficina encargada de realizar estrategias de marketing.

• El departamento de recursos humanos.

¿Qué documentos son fundamentales en la gestión de tesorería?

• Contratos y convenios.

• Libros de registro de caja y bancos.

• Informes de recursos humanos.

• Planes de marketing.

¿Qué es un libro de caja?

• Un documento que registra los movimientos de personal en la empresa.

• Un informe que detalla las ventas realizadas en el día.

• Un registro de los cobros y pagos realizados en efectivo.

• Un manual para gestionar conflictos financieros.

¿Qué tipo de movimientos registra el libro de bancos?

• Movimientos de efectivo en la caja.

• Movimientos de cuentas corrientes y operaciones bancarias.

• Movimientos de inventario.

• Movimientos de personal.

¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para controlar los cobros y pagos de la empresa?

• Libros de registro.

• Software de gestión financiera.

• Conciliaciones bancarias.

• Todas las anteriores.

¿Qué es una conciliación bancaria?

• Una reunión con el banco para renegociar deudas.

• La comparación entre los registros internos y los extractos bancarios.

• Un documento donde se registran las facturas pendientes.

• Un informe anual sobre el estado financiero.

¿Qué información es esencial para registrar un cobro en un libro de caja?

• Fecha, cantidad, concepto y forma de pago.

• Nombre del cliente y dirección.

• Fecha de emisión de la factura.

• Código postal del cliente.

¿Qué ocurre si no se lleva un buen control de caja?

• Se pierde visibilidad del efectivo disponible.

• Es más difícil detectar errores o fraudes.

• La empresa puede tener problemas de liquidez.

• Todas las anteriores.

¿Qué documento usarías para verificar si el saldo de tu cuenta bancaria es correcto?

• Libro mayor.

• Extracto bancario.

• Registro de inventario.

• Contrato laboral.

Un buen control de tesorería permite evitar errores en los cobros y pagos.

• Verdadero

• Falso