Dept. Finance Treasury 2025

Bagaimana ruang lingkup proses pemeriksaan cash on bank petty cash terkait project dan operasional di lingkungan PT. CSM Corporatama?

• Mengurangi pengeluaran dana perusahaan
• Memastikan flow aruspenarikan dana agar operasional berjalan dengan baik
• Memantau flow arus penarikan dana dan reimburse yang dilakukan user petty cash
• Menghindari pennarikan dana

Siapa saja yang bertangung jawab atas pengelolaan petty cash, kecuali?

• Petty cash staff
• Supervisor Finance Bank Relation
• Kepala Departemen Finance
• Supervisor Finance Treasury

Apa sebutan untuk nomor Dokumen Permohonan pembayaran untuk proses reimburse pada prosedur "Pengelolaan Petty Cash"?

• PK
• AC
• PCM
• PCB

Pada prosedur "Pengelolaan Petty Cash" Lampiran apa yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan apakah penambahan boleh dilakukan atau tidak?

• melampirkan SPP
• Penginputan penarikan dana (PCM)
• Rekonsiliasi saldo petty cash
• Lampiran estimasi biaya operasional

Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat laporan saldo petty cash setiap akhir bulannya?

• Petty cash staff
• Supervisor Finance Bank
• Supervisor Finance Treasury
• Kepala Departemen Finance

Ada berapa cara pengajuan baru petty cash jika belum sama sekali di inputkan?

• 4
• 3
• 2
• 1

Berdasarkan flow chart, Apa yang dilakukan user setelah pemakaian petty cash?

• Reimbursement
• Penutupan Akun
• Pembuatan kartu ATM
• Penginputan pada sistem CRMS

Penginputan penarikan dana (PCM) yang dilakukan user wajib diinput ke dalam CRMS paling lambat berapa hari setelah tanggal tarik?

• 4
• 3
• 2
• 1

Tujuan dari pembuatan SOP Pengelolaan Petty Cash adalah?

• mengoptimalkan dana petty cash
• mengontrol tiap petty cash yang telah dibuka
• meminimalisir penyalahgunaan petty cash sehingga tercapainya standarisasi atas pengelolaan petty cash.
• Semua Benar

Setiap H+1 setelah akhir bulan, laporan saldo akhir petty cash akan dikirimkan ke department apa?

• Fleet Admin
• Accounting
• Tax
• CCD