Pre Test Funds Transfer

Modul Fund Request digunakan untuk transaksi apa saja ?

• Pembelian asset dengan nominal diatas Rp 3.000.000

• Pembayaran pihak ke 3 yang menggunakan PO

• Pembayaran pihak ke 3 yang tidak menggunakan PO tetapi ada PPh yang harus dipotong

• Pembayaran pihak ke 3 yang tidak menggunakan PO seperti : pembayaran BPJS, Asuransi, Pajak

Bagaimana jurnal pengisian saldo petty cash dari sisi Bank Operasional ?

• Dr Petty Cash, Cr Petty Cash Intransit

• Dr Petty Cash in transit, Cr Bank

• Dr Bank, Cr Petty Cash Intransit

• Dr Bank, Cr Petty Cash

Bagaimana jurnal pengisian saldo petty cash dari sisi Petty Cash ?

• Dr Petty Cash, Cr Bank

• Dr Bank, Cr Petty Cash Intransit

• Dr Bank, Cr Petty Cash

• Dr Petty Cash, Cr Petty Cash Intransit

Pada tanggal 31 Januari 2025, BME menerima dana PDO dari HO sebesar Rp. 1.058.000.000 pada rekening Bank Mandiri BME. Yang harus dilakukan adalah :

• Input Bank Transfer > Type “Fund In” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “BMRI-BME-RP-XXX” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 1.058.000.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Credit adalah Rp. 1.058.000.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund Out” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “BMRI-BME-RP-XXX” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 1.058.000.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 1.058.000.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund In” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “PETTY CASH-CNE” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 1.058.000.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Credit adalah Rp. 1.058.000.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund Out” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “PETTY CASH-CNE” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 1.058.000.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 1.058.000.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengeluarkan dana dari Petty Cash ?

• Bukti pembayaran hutang

• Kwitansi atau nota pembayaran

• Surat Keputusan Direksi

• Laporan Keuangan

Apa yang harus dilakukan jika dana Petty Cash sudah mencapai batas minimum ?

• Menghentikan pengeluaran

• Mencatat semua transaksi pada system GP

• Mengisi kembali dana kas kecil

• Mengalihkan semua transaksi ke rekening Bank

Bagaimana alur pengajuan PPI menggunakan petty cash ?

• PPI dibuat oleh user dengan verifikasi kasie dan di approve oleh Manager > user mengajukan kas bon setelah PPI di approve oleh Manager > setelah kas bon di approve oleh manager, petty cash bisa dikeluarkan

• PPI dibuat oleh user dengan verifikasi kasie > user mengajukan kas bon setelah PPI di verifikasi oleh kasie > setelah kas bon di approve oleh kasie, petty cash bisa dikeluarkan

• User mengajukan kas bon sebelum PPI di verifikasi oleh kasie petty cash bisa dikeluarkan

• Semua benar

Jika dana petty cash (kas kecil) PME awalnya Rp 700.000,- dan setelah pengeluaran sisa saldonya Rp 400.000,- bagaimana jurnal pengeluaran kas kecil pada system GP tersebut ?

• Input Bank Transfer > Type “Fund In” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “PETTY CASH-PME” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 300.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 300.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund Out” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “BMSD-PME-RP-XXX” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 300.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 300.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund Out” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “PETTY CASH-PME” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 300.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 300.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

• Input Bank Transfer > Type “Fund Out” > Pilih Operating Unit ID > Checkbook ID “BMSD-PME-RP-XXX” > Currency ID : IDR > Document Number : Otomatis > Transaction Date : Sesuai tanggal transaksi > Doc Date : Sesuai tanggal transaksi > Description : Input deskripsi yang mudah untuk diidentifikasi > Masukkan Amount sebesar Rp. 400.000,- > Klik Distribution > Pilih account Interestate HO > Nominal Debit adalah Rp. 400.000,- > Klik Logo “Note kecil” untuk diisikan remarks detail transaksi > Klik OK > Submit.

Pengeluaran menggunakan petty cash dapat dilakukan secara lumpsum pada akhir bulan saat akan dilakukan reimbursement.

• Benar, karena lebih efisien.

• Salah, Petty cash harus diinput setiap hari sesuai penggunaan harian

• Benar, apabila Krani Pembukuan/Kasir cuti.

• Benar, asal rekap manual jelas dan akurat.

Pengeluaran menggunakan petty cash dapat dilakukan secara lumpsum pada akhir minggu (hari sabtu).

• Benar, karena lebih efisien.

• Salah, Petty cash harus diinput setiap hari sesuai penggunaan harian

• Boleh apabila Krani Pembukuan/Kasir cuti.

• Boleh, asal rekap manual jelas dan akurat.