L'analyse de la trésorerie

Le chiffre d’affaires constitue le point de départ de toutes prévisions de trésorerie.

• Vrai

• Faux

Les conditions de paiement des fournisseurs permettent d’établir le budget des décaissements.

• Vrai

• Faux

Les budgets des encaissements et des décaissements s’évaluent toujours toutes taxes comprises.

• Vrai

• Faux

La trédsorerie est -------- si les décaissements sont supérieurs aux encaissements

(a)  

pour disposer d'une trésorerie positive, le délai de paiement accordé par le fournisseur doit être​ (a)   au délai de réglement accordé au client.

• supérieur
• inférieur
• plus court 

remettez chaque solution proposée au bon endroit

Groups:

(a) trésorerie négative

,

(b) trésorerie positive

• réaliser+ financer un e partie des investissements nécessaires pour l'exploitation de l'institut

• effectuer des placements à court terme

• réduire les délais de règlement accordés aux clients

• Augmenter les délais de ppaiement des fournisseurs

• négocier auprès des banquiers une autorisation de découvert

pourquoi un institut réalise souvent une trésorerie positive?

calcul du solde de trésorerie fin de mois?

• solde tréso début de mois - total des encaissements - total des décaissements

• solde tréso début de mois - total des encaissements + total des décaissements

• solde tréso début de mois + total des encaissements - total des décaissements

• solde tréso début de mois + total des encaissements + total des décaissements