WorksheetsMSG II
Total questions: 1
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
Pewien bank szwajcarski przeprowadził następujące transakcje walutowe: Kupił 1 000 000 EUR wg. kwotowania spot EUR/CHF= 1,5548. Sprzedał 500 000 EUR wg. kwotowania spot EUR/CHF=1,5528Sprzedał 2 000 000 USD wg. kwotowania spot USD/CHF=1,3103.
Określ: Pozycję walutową [długa-krótka]/płynności EUR. Pozycję walutową [długa-krótka]//płynności USD. Cash Flow: EUR TOTAL CHF TOTAL USD TOTAL. Zysk/stratę dewizową EUR/CHF. Zysk/stratę dewizową USD/CHF.
a)
888400; 3230600; -4000000; 2620600; -4000; -5500
b)
700400; 3000600; -1000000; 2110500; -2200; -2000
c)
778400; 2620600; -2000000; 2620600; -1500; -2500
d)
ŻADNA Z ODPOWIEDZI NIE JEST PRAWIDŁOWA
100 %
