WorksheetsFUTUROS
Total questions: 10
Worksheet time: 7mins
Si un importador adquiere una deuda en dólares americanos para ser liquidada en una fecha futura, ¿Qué tipo de operación debe hacer dicho cliente para cubrir el riesgo del mercado?
Vender contratos de opciones de compra de dólares americanos
Comprar contratos de opciones de venta de dólares americanos
Vender contratos del futuro de dólares americanos
Comprar contratos del futuro de dólares americanos
Si usted tiene una canasta de acciones de emisoras que conforman el índice de la BMV, ó sea, un portafolio indizado y quiere cubrir su riesgo ante una posible baja de mercado, ¿Cuál sería la mejor alternativa?
Vender contratos de futuros de TIIE
Vender contratos de futuros del IPC
Comprar contratos de futuros del IPC
Comprar más acciones para promediar el precio
En el mercado de derivados, ¿qué se entiende por subyacente?
Los instrumentos de inversión sobre deuda colocados en el extranjero referenciados en moneda nacional.
Los productos derivados sobre acciones o índices que se negocian en mercados reconocidos.
Activos, bienes, índices o productos a los que están referenciados instrumentos derivados.
Productos derivados sobre divisas que se negocian en mercados reconocidos y OTC
Si el propósito de una empresa exportadora es asegurar el precio de venta de sus productos, ¿Qué operación haría por Mexder para cubrir el riesgo del tipo de cambio?
Compra de futuros del dólar americano
Compra de futuros del euro
Venta de futuros del dólar americano
Venta de futuros del IPC
¿Bajo qué régimen está constituida la cámara de compensación?
Sociedad Anónima
Fideicomiso de administración y riesgos
Sociedad Civil
Sociedad Anónima de Capital Variable
Una empresa tiene una deuda de USD 10,000,000 para dentro de 30 días, uno de sus principales riesgos es que la paridad peso dólar suba, la empresa desea mitigar ese riesgo de mercado, ¿qué operación debe realizar en el Mexder?
Comprar 10,000,000 de contratos DA
Vender 10,000,000 de contratos DA
Vender 1,000 contratos DA
Comprar 1,000 contratos DA
Tamaño del contrato de futuros del EURO
1,000 EUROS
10,000 EUROS
100,000 EUROS
1,000,000 EUROS
Valor Nocional de 100 contratos del IPC, operando a 20,010 puntos
$20,010,000.00
$20,010.00
$2,010.00
$201.00
El futuro del IPC a Noviembre 20, tiene 98 días por vencer, si el valor spot del IPC es 36,270.90 y la tasa de fondeo es de 6.89%, ¿Cuál es el valor teórico del futuro del IPC?
$3,627.09
$36,951.20
$36,275.00
$3,695.12
¿Cuál es el precio teórico de un futuro a 6 meses sobre la acción "Y" si el precio actual de mercado es de $35.70 y la tasa libre de riesgo en el mercado de dinero es de 5.69%?
$35.71
$35.96
$36.71
$36.96
