NEW
Font size
WorksheetsPre Test FICO Intermediate
Total questions: 30
Worksheet time: 10mins
Pada menu apa kita mencatat pengajuan pembayaran kepada Vendor?
Incoming Payment
Voucher Request
Outgoing Payment
Voucher
Di menu apa Tim Keuangan Perhutani melakukan pencatatan tagihan dari vendor beserta informasi pajaknya?
Voucher Request
Receiving Item from Vendor
Outgoing Payment
Purchase Invoice
Menu apa yang digunakan untuk mencatat penerimaan pembayaran dari Customer?
Voucher
Voucher Request
Incoming Payment
Sales Invoice
Menu apa yang berfungsi untuk melihat mutasi rekening (kas/ bank) di RUN System?
Reporting Cash Book
Reporting General Ledger
Reporting Aging Invoiced AP
Reporting Aging Invoiced AR
Manakah alur yang benar untuk input pembayaran atas suatu pembelian/ pengadaan berikut informasi pajaknya?
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO- Purchase Invoice-Outgoing Payment-Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO- Purchase Invoice-Voucher Request-Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO- Purchase Invoice-Incoming Payment-Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO- Purchase Invoice-Voucher
Bagaimana cara melihat saldo Asset Lancar dalam periode satu bulan?
Balance Sheet, Detail, Refresh
General Ledger, Detail, Refresh
Semua benar
Trial Balance, Detail, Refresh
Mana pernyataan yang benar pada kalimat berikut ini?
Input Voucher ketika Perhutani mengirimkan tagihan kepada Customer
Input Voucher ketika Perhutani mengirimkan barang kepada Customer
Input Sales Invoice ketika Perhutani menerima pembayaran
Input Voucher ketika Customer telah membayar tagihan
Kenapa muncul warning "no data" saat klik REFRESH Reporting Cahsbook dengan filter bank tertentu, padahal sudah ada transasksi Voucher-nya
Cek pada otorisasi SITE di menu Group Setting ID. Pastikan apakah otorisasi SITE dari bank yang ditransaksikan saat Voucher sudah dibukakan di Group User ID yang bersangkutan
Cek pada otorisasi BANK ACCOUNT di menu Group Setting ID. Pastikan apakah otorisasi BANK ACCOUNT yang ada pada VOUCHER yang ditransaksikan sudah dibukakan di Group User ID yang bersangkutan
Pastikan filter bulan/ periode yang dipilih sudah tepat. Misal filter bulan/ periode yang dipilih adalah periode bulan berjalan saat ini, bukan bulan yang akan datang
Semua benar
Bagaimana jika muncul warning “You can’t filter by date in this range” pada reporting Cashflow Statement ?
Kemungkinan karena belum membuat Opening Balance di periode tahun berjalan
Kemungkinan karena belum ada dokumen Voucher yang ditransaksikan
Cek menu System Parameter "CashFlowStatementStartingYear". Lalu, ubah value parameter dengan mengisikan tahun minimal yang dapat difilter dan dimunculkan datanya
Semua benar
Menu apa yang digunakan sebagai pengajuan pengeluaran sejumlah dana guna membayar sejumlah tagihan dari vendor, baik dibayar secara utuh (pelunasan) maupun pembayaran sebagian (cicil)?
Voucher
Outgoing Payment
Voucher Request
Purchase Invoice
Apa yang harus kita lakukan ketika klik SAVE pada menu Sales Invoice Based muncul warning "Out of range value for column 'DAmt' at row 1"?
Mengulangi input Sales Invoice Based on DO
Menghubungi tim Helpdesk untuk perbaikan agar dokumen transaksi bisa di-SAVE
Memeriksa koneksi komputer ke server apakah baik-baik saja
Memeriksa koneksi komputer ke server apakah baik-baik saja
Manakah yang merupakan alur pengakuan Piutang pada RUN System?
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO->Purchase Invoice->Outgoing Payment->Voucher
Do to Customer -> Sales Invoiced Based on Do to Customer -> Outgoing Payment -> Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO-> Purchase Invoice->Incoming Payment->Voucher
Do to Customer -> Sales Invoiced Based on Do to Customer -> Incoming Payment -> Voucher
Manakah yang merupakan alur pengakuan Hutang pada RUN System?
Do to Customer -> Sales Invoiced Based on Do to Customer -> Outgoing Payment -> Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO->Purchase Invoice->Outgoing Payment->Voucher
Do to Customer -> Sales Invoiced Based on Do to Customer -> Incoming Payment -> Voucher
Receiving Item from Vendor (Without PO) Auto DO-> Purchase Invoice->Incoming Payment->Voucher
Menu apakah yang digunakan untuk pengajuan setoran sejumlah uang muka kepada vendor?
Voucher
Outgoing Payment
Vendor’s Down Payment (DP)
Voucher Request
Manakah transaksi yang tidak membentuk jurnal?
Journal Voucher
Voucher
Voucher Request
Sales Invoice
Saat melakukan transaksi Voucher Switching Bank Account, kenapa journal Inter-Office tidak terbentuk?Penyebab Journal Inter-Office tidak muncul adalah cost center antar kedua bank yang digunakan saat transaksi sama sedangkan journal inter-office akan muncul atau terbentuk saat cost center antar kedua bank berbeda.
Pernyataan tersebut Benar
Pernyataan tersebut Salah
Satu dokumen Outgoing Payment/ Incoming Payment bisa memuat lebih dari satu dokumen Invoice/ tagihan (Benar/ Salah?)
Salah, dokumen Outgoing Payment/Incoming Payment tidak bisa memuat lebih dari satu dokumen Invoice/tagihan.
Benar, seringkali terjadi ketika perusahaan membayarkan tagihan kepada suatu vendor secara bersamaan terutama ketika tanggal jatuh tempo yang hampir bersamaan di masing-masing tagihan
Salah, dokumen Outgoing Payment/Incoming Payment hanya bisa memuat satu dokumen Invoice/tagihan.
Benar, seringkali terjadi ketika perusahaan membayarkan tagihan kepada suatu vendor secara satu persatu, incoming payment tidak bisa memuat lebih dari satu dokumen invoice.
Satu dokumen Voucher hanya bisa memuat satu dokumen Outgoing Payment/ Incoming Payment/ Voucher Request (Benar/ Salah?)
Benar, hal ini berkaitan dengan dokumentasi mutasi rekening di mana satu dokumen Voucher adalah sama dengan satu bukti transfer
Salah, hal ini dikarenakan bahwa satu dokumen Outgoing Payment bisa untuk mengakomodasi beberapa transaksi Purchase Invoice
A dan B salah
A dan B benar
Apa tahap pertama yang harus dilakukan ketika admin keuangan telah input Voucher berdasarkan bukti transfer yang ternyata diketahui bahwa bukti transfer tersebut adalah “bodong”?
Input Voucher ulang karena Voucher yang sebelumnya adalah salah (bukti transfer bodong)
Buka menu Voucher. Lalu klik Find -> Refresh untuk menemukan dokumen Voucher yang salah (bukti transfer bodong). Nonaktifkan Voucher tersebut dengan klik EDIT lalu bubuhkan tanda centang untuk "Cancel"
Buka menu Voucher. Lalu klik Find -> Refresh untuk menemukan dokumen Voucher yang salah (bukti transfer bodong)
Semua benar
Di mana user bisa mengklasifikasikan berbagai macam pembayaran/ penerimaan ke kelompok-kelompok pembayaran/ penerimaan seperti “Penerimaan Kas dari Pelanggan”, “Pembayaran kepada Pemasok”, “Pendanaan investasi jangka Panjang”, “ARUS KAS dari AKTIVITAS OPERASI”, dst.?
Saat input INCOMING PAYMENT, karena pengelompokkan tersebut dapat dipilih di Cash Type pada menu INCOMING PAYMENT
Saat input OUTGOING PAYMENT, karena pengelompokkan tersebut dapat dipilih di Cash Type pada menu OUTGOING PAYMENT
Saat input VOUCHER REQUEST, karena pengelompokkan tersebut dapat dipilih di Cash Type pada menu VOUCHER REQUEST
Saat input VOUCHER, karena pengelompokkan tersebut dapat dipilih di Cash Type pada menu Voucher
Apakah bisa menambahkan diskon dengan jumlah tertentu di menu Purchase Invoice?
Bisa, karena pada dasarnya bisa saja perusahaan mendapatkan diskon dari pihak vendor setelah melakukan negosiasi
Bisa, karena pada dasarnya saat Vendor mengirimkan tagihan kepada perusahaan sudah disertai potongan harga. Yang terpenting adalah apapun kondisi tagihannya, harus sesuai dengan faktur pajaknya (apakah potongan harga terkalkulasi pajak atau tidak)
Bisa, di menu Pruchase Invoice terdapat TAB "Additional Cost, Discount, etc." yang berfungsi sebagai fitur untuk menambahkan potongan harga atau ketika ada tambahan biaya. Yang terpenting adalah, pastikan selalu memilih akun akuntansi (chart of account) "Utang Usaha Vendor" sebagai akun wajib ada untuk nanti disandingkan dengan akun diskon atau tambahan biaya
Semua benar
Seperti apa kaidah umum urut-urutan pencatatan ASET pada laporan keuangan?
Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing
Mendahulukan Aset Lancar ketimbang Aset Tetap pada urut-urutan penyajian laporan keuangan
Bergantung pada setting "level" pada Master Chart of Account di RUN SYSTEM
Semua benar
Manakah pernyataan yang benar terkait konsep umum akuntansi berikut ini?
ACCRUAL BASIS adalah prinsip akuntansi yang berarti pencatatan pendapatan dilakukan ketika pembayaran diterima. Pencatatan biaya juga dilakukan ketika sejumlah uang telah dibayarkan
ACCRUAL BASIS adalah prinsip akuntansi yang berarti Pendapatan dan Biaya diakui ketika transaksi terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan. Prinsip ACCRUAL BASIS menekankan pada transaksi diakui saat itu juga dalam periode yang sama
CASH BASIS adalah prinsip akuntansi yang berarti Pendapatan dan Biaya diakui ketika transaksi terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan. Prinsip CASH BASIS menekankan pada transaksi diakui saat itu juga dalam periode yang sama
Pengelompokan Aset dibagi menjadi beberapa kelompok seperti ASET LIKUID dan ASET SANGAT LIKUID
Menu apa yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring/ kontrol Piutang Customer?
Aging Invoiced AP
Aging Invoiced AR
Cash Book
AP Subledger
Manakah pernyataan yang benar terkait jurnal akuntansi ayat silang berikut ini?
Ayat silang biasa terjadi di perusahaan yang memiliki cabang/ banyak cabang (unit) yang mana masing-masing cabang (unit) tersebut juga memiliki laporan keuangan tersendiri
Ayat silang biasa terjadi ketika terdapat pemindahbukuan/ mutasi rekening kas/ bank
Jurnal akuntansi ayat silang bisa secara otomatis muncul di RUN SYSTEM dengan validasi Master SITE. Maksudnya adalah, jurnal akuntansi ayat silang akan muncul otomatis ketika terjadi pemindahbukuan/ mutasi rekening kas/ bank dari satu SITE ke SITE lainnya (misal, pengiriman sejumlah uang kerja dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang)
Semua benar
Di Master Data RUN System bagian mana perusahaan dapat mendefinisikan berbagai macam unitnya yang berkontribusi terhadap penjualan perusahaan agar dapat diukur performa penjualannya masing-masing?
Master Profit Center
Master Entity
Master Site
Master Department
Beberapa kemungkinan yang menyebabkan admin unit tidak bisa memilih rekening kas/ bank saat akan melakukan VOUCHER REQUEST adalah sebagai berikut, KECUALI
Dokumen Voucher Request belum di-approve
Rekening kas/ bank yang dimaksud adalah rekening baru sehingga kemungkinan system administrator Keuangan Kantor Pusat belum sempat input Master Cash and Bank Account
Group User ID admin unit belum dibukakan akses otorisasi terhadap Master Cash and Bank Account untuk rekening kas/ bank yang dimaksud
Group User ID admin unit belum dibukakan akses otorisasi terhadap Master Site yang berkaitan dengan rekening kas/ bank yang dimaksud
Dasar pengelompokan kelompok akun KEWAJIBAN adalah berdasarkan jangka waktu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang
SALAH
BENAR
Berikut ini merupakan contoh Biaya Langsung yang memengaruhi kegiatan operasional produksi/ usaha adalah, KECUALI
Beban Pokok Penjualan
Biaya Pembelian Bahan Baku dan Nilai Persediaan Awal
Biaya admin/ buruh produksi
Biaya Gaji Karyawan
Manakah pernyataan berikut ini merupakan pernyataan yang benar?
PROFIT CENTER merupakan satuan unit di perusahaan yang juga berkontribusi terhadap timbulnya biaya. Antar seluruh PROFIT CENTER yang ada di suatu perusahaan pasti memiliki jenis biaya yang sama
COST CENTER merupakan satuan unit di perusahaan yang berkontribusi terhadap timbulnya biaya. Antar seluruh COST CENTER yang ada di suatu perusahaan pasti memiliki jenis biaya yang sama
COST CENTER merupakan satuan unit di perusahaan yang berkontribusi terhadap timbulnya biaya. COST CENTER bisa berupa departemen atau satuan unit lainnya yang lebih kecil
Ketika perusahaan membuka cabang baru, cabang baru tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu ENTITAS baru
