Trường hợp nào sau đây được coi là thiếu quỹ?

Các trường hợp sau đây thì điểm nào không đủ điều kiện được xét đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Các yếu tố cần kiểm tra khi chi tiền cho khách hàng:

Tiền nghi giả sau khi lập biên bản tạm thu được xử lý như thế nào:

Khi phát hiện loại tiền giả ở dạng mới, Đơn vị thành viên phải thông báo ngay về:

Trách nhiệm liên đới khi để cán bộ tham ô tài sản:

Chức năng của Thủ quỹ chính?

Thủ quỹ chính giao dịch trực tiếp với:

Thủ kho có nhiệm vụ:

Trách nhiệm nào không phải của Thủ quỹ ATM:

Do sơ xuất trong nghiệp vụ, qua xác minh không có biểu hiện tham ô, lợi dụng tài sản khi thiếu/mất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng thì người có liên quan phải:

Cán bộ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng đặc biệt, tổ chức thực hiện việc giao nhận, vận chuyển bảo vệ khi vận chuyển hàng đặc biệt:

Quy định về thủ tục đối với cán bộ khi vận chuyển hàng đặc biệt như thế nào?

Các phương tiện được phép vận chuyển hàng đặc biệt:

Bố trí nhân sự tham gia trên cùng một chuyến vận chuyển hàng đặc biệt có mối quan hệ nào sau đây chưa đúng quy định?

Việc đóng gói tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo cách buộc 3 ngang 1 dọc áp dụng trong các trường hợp nào? 1. Tất cả các loại tiền mặt 2. Các loại tiền có mệnh giá 1.000đ trở lên 3. Các loại ngoại tệ tiền mặt 4. Các loại giấy tờ có giá

Quy định về cách ghi các yếu tố cần thiết (ngoài các yếu tố đã in sẵn) trên niêm phong bó tiền? 1. Bút mực dễ phai, bút chì 2. Đánh máy các yếu tố 3. Photocopy 4. Dùng bút bi mực tốt, viết bằng tay 5. Dùng dấu (họ và tên hoặc số hiệu) của người kiểm đếm thay cho viết tay 6. Ghi sẵn niêm phong, đóng dấu ngân hàng trên niêm phong bó tiền từ đầu giờ làm việc để sẵn trên bàn.

Người chứng kiến kiểm đếm có những nhiệm vụ gì? 1. Chứng kiến việc kiểm đếm tờ của Hội đồng kiểm đếm của Ngân hàng đã nhận tiền theo bó tiền đủ 10 thếp, nguyên niêm phong. 2. Tham gia kiểm đếm, đóng gói tiền cùng với cán bộ của ngân hàng nhận tiền. 3. Nếu người kiểm đếm phát hiện bó tiền thừa, thiếu tờ thì phải tự tay kiểm tra lại thật chính xác, ký xác nhận số tiền thừa thiếu ở mặt sau niêm phong bó tiền. 4. Xem xét và ký Biên bản kiểm đếm của Hội đồng kiểm đếm. 5. Ký xác nhận ở mặt sau niêm phong bó tiền và ký Biên bản về việc người kiểm đếm phát hiện một bó tiền thiếu 1 thếp.

Những đơn vị nào sau đây có trách nhiệm tuyển chọn, phân loại tiền? 1. Ngân hàng Nhà nước 2. Tổ chức tín dụng 3. Kho bạc nhà nước 4. Khách hàng

Những loại tiền đình chỉ lưu hành nào sau đây NHNN đã thông báo ngừng thu đổi? 1. Tiền coton mệnh giá 10.000đ 2. Tiền coton mệnh giá 20.000đ 3. Tiền coton mệnh giá 50.000đ 4. Tiền coton mệnh giá 100.000đ

Trưởng quỹ giao những bó tiền đã nhận theo bó tiền nguyên niêm phong trong nội bộ ngân hàng cho thủ quỹ chi, khi giao nhận thủ quỹ chi phát hiện bó tiền thiếu 1 thếp thì xử lý như thế nào là đúng, trong các cách xử lý sau đây? 1. Người kiểm đếm, đóng gói bó tiền (có họ, tên và chữ ký trên niêm phong bó tiền) phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 2. Trưởng quỹ và người có tên trên bó tiền, mỗi người bồi thường 50% giá trị tiền thiếu. 3. Lập biên bản, kiểm kê toàn bộ tiền mặt nhưng không phát hiện thừa ở các bó tiền khác (cùng tên người kiểm đếm với bó tiền thiếu thếp). Trưởng quỹ bị kiểm điểm, xem xét kỷ luật hành chính và phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 4. Không cần kiểm kê, lập biên bản ghi rõ Trưởng quỹ phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu.

Một thủ quỹ ngân hàng chi tiền mặt cho khách hàng thực hiện theo trình tự sau: 1. Nhận và kiểm soát chứng từ chi tiền 2. Nhận bảng kê các loại tiền chi do khách hàng lập 3. Ghi sổ quỹ 4. Chuẩn bị tiền mặt để chi cho khách 5. Kiểm đếm lại tiền trước khi chi cho khách hàng 6. Gọi khách hàng đến nhận tiền 7. Phát tiền cho khách hàng và chứng kiến khách hàng kiểm đếm lại tiền 8. Đóng dấu “đã chi tiền” lên chứng từ, bảng kê và lưu Xác định sai quy trình ở các bước nào?

Những thành viên nào giữ chìa khóa cửa kho tiền Ngân hàng? 1. Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng Kế toán (hoặc tương đương), Thủ kho tiền. 2. Phó Giám đốc được ủy quyền, Phó phòng Kế toán được ủy quyền, Thủ quỹ được Trưởng phòng phân công làm thay Thủ kho tiền. 3. Kiểm soát trưởng được Giám đốc ủy quyền, Trưởng phòng Kế toán, Thủ kho tiền. 4. Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng Kế toán, Thủ quỹ được Thủ kho ủy quyền được Giám đốc chấp thuận bằng văn bản, nhưng Thủ kho tiền chưa bàn giao tài sản.

Hãy xác định đúng các đối tượng được vào kho tiền Ngân hàng trong các trường hợp sau đây? 1. Giám đốc Ngân hàng có kho tiền 2. Thống đốc, Phó Thống đốc NHNN 3. Công an PCCC vào kiểm tra hệ thống báo cháy 4. Chánh Thanh tra NHNN 5. Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố vào kiểm tra kho tiền của các ngân hàng trên địa bàn 6. Cán bộ Ngân hàng cấp trên kiểm tra kho tiền (có giấy giới thiệu, giấy ủy nhiệm của Thủ trưởng Ngân hàng cấp trên) 7. Trưởng phòng/bộ phận kho quỹ của ngân hàng có kho tiền

Bó tiền ngân hàng có thừa 1 thếp tiền thì xử lý thế nào? 1. Người có tên trên bó tiền được nhận số tiền thừa. 2. Lập biên bản, tổ chức kiểm kê tiền mặt tại quỹ, nếu phát hiện thiếu 1 thếp ở bó tiền khác, cùng mệnh giá (cùng tên người kiểm đếm với bó tiền có thừa thếp), thì Hội đồng kiểm kê xem xét cho bù trừ, kiểm điểm những người có liên quan đến việc làm sai. 3. Lập biên bản, tổ chức kiểm kê tiền mặt tại quỹ, nếu không phát hiện thiếu tiền, thì thu vào quỹ ngân hàng, tích cực tìm người nộp thừa để trả lại, kiểm điểm những người có liên quan đến việc làm sai. 4. Để số tiền thừa làm quỹ cho bộ phận ngân quỹ. 5. Không cần kiểm kê Quỹ tiền mặt và ghi ngay vào thu nghiệp vụ ngân hàng.

Tiền mặt bao gồm loại nào sau đây?

Nguyên tắc thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá qua quỹ ngân hàng?

Khi nộp hoặc lĩnh tiền mặt tại tại ngân hàng, khách hàng có trách nhiệm gì?

Thủ kho (kiêm thủ quỹ) chịu trách nhiệm như thế nào đối với tài sản kho quỹ:

Khi sử dụng mã truy cập hệ thống (user ID), người sử dụng phải:

Mỗi ổ chìa khóa cửa kho tiền, két sắt phải có mấy chìa là đúng và đủ theo quy định?

Người được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng chìa khóa kho tiền, két sắt có trách nhiệm gì?

Chìa khóa cửa kho tiền sử dụng hàng ngày bảo quản như thế nào?

Chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được bảo quản như thế nào?

Chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được sử dụng trong trường hợp nào?

3. Nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam khi mới thành lập là:

Trường hợp chìa khóa cửa kho tiền bị mất thì việc báo cáo được thực hiện như thế nào?

Người làm lộ, làm mất chìa khóa cửa kho tiền, két sắt bị xử lý như thế nào?

Đối tượng nào được phép vào kho tiền của ngân hàng?

Việc vào, ra kho tiền phải tuân thủ quy định nào sau đây?

Quy định về trang phục của người vào quầy giao dịch và kho tiền?

Quy định về việc ký tên trên sổ vào, ra kho tiền?

Quy định về thời gian canh gác, bảo vệ kho tiền?

Quy định trong trường hợp nào không bắt buộc phải kiểm kê bàn giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá?

NHNN quy định việc kiểm kê quỹ tiền mặt của tổ chức tín dụng được thực hiện vào thời điểm nào (trừ kiểm kê đột xuất)?

Trường hợp thừa hoặc thiếu tiền mặt trong kho tiền phải xử lý như thế nào?

Chìa khóa dự phòng két bảo quản tiền của giao dịch viên được bảo quản như thế nào?

Trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bảng liệt kê giao dịch cuối ngày với chứng từ giao dịch của ai?

Việc giao nhận tiền tạm ứng đầu ngày của giao dịch viên được thực hiện như thế nào?

Tổ chức tín dụng quy định việc bảo quản tiền buổi trưa của giao dịch viên như thế nào?

Thẩm quyền kiểm soát hạn mức giao dịch của kiểm soát viên?

Loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nào được thu, đổi ngay khi khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ?

Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?

Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì điều kiện xét đổi về diện tích là?

Trường hợp tờ tiền được can dán thì điều kiện được xét đổi là?

Trường hợp tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì điều kiện được xét đổi là?