Font size
WorksheetsCuestionario SAP S/4 HANA #4
Total questions: 79
Worksheet time: 2hrs 59mins
¿En qué nivel puede asignar una variante de ejercicio a una sociedad?
Área de depreciación
Libro mayor
área de valoración
Principio de contabilidad
¿Qué controles puede realizar desde la aplicación Audit Journal?
Consultar facturas multirreferenciadas
Comprobar las lagunas en la numeración de los asientos de diario
Mostrar cambios de asientos de diario
Consultar cuentas sin saldo
Está ejecutando un negocio internacional y desea establecer entidades legales separadas para ejecutar operaciones y realizar actividades contables. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad jurídica?
Segmento
Codigo de compañia
área de control
Compañía
Su cliente no quiere implementar un análisis de rentabilidad, ni siquiera basado en cuentas, porque la empresa no entiende su valor. ¿Qué argumento usaría para persuadir al cliente?
La integración del anticipo se puede realizar con ventas y distribución.
Los estados de pérdidas y ganancias se pueden analizar por características específicas de ventas.
Los balances se pueden analizar por características específicas de ventas.
Las órdenes de venta se pueden pronosticar como elementos de liquidez en los informes de flujo de efectivo
En el escenario integrado para anticipos, ¿en qué paso del proceso ingresa la información del anticipo?
Creación de entrada de mercancías
Creación de orden de compra
Seguimiento de anticipos
Verificación de factura
¿Cuál de los siguientes parámetros puede definir dentro de un procedimiento de reclamación?
Codigo de compañia
Período de gracia de la línea de pedido
Número de niveles de reclamación
Período total de la línea de pedido
Debe ejecutar la valoración de la moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS, lo que conduce a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema?
Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a los libros mayores.
Defina un área de valoración y un grupo de libros para vincular dos libros con la nueva área de valoración.
Defina un área de valoración y un libro de ampliación para vincular con la nueva área de valoración.
Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración.
Está configurando contabilizaciones relacionadas con activos fijos de áreas de valoración en la Contabilidad de activos fijos para una sociedad que utiliza el método de libro mayor para la valoración paralela. ¿Cuál de las siguientes configuraciones conduciría a un error?
Publicaciones de área en tiempo real
El área registra solo la depreciación
El área no publica
El área publica APC inmediatamente, la depreciación periódicamente
¿Cuáles son las dos fases de AuC que son relevantes para la Contabilidad de activos fijos?
Fase en construcción
Fase de vida útil
Fase contable
Fase de transferencia de activos
¿Qué se define para un código fiscal?
Tasas de porcentaje de impuestos
Importe fijo del impuesto
Tipos de impuestos válidos
Cuentas relevantes para impuestos
¿En qué paso de la configuración de SAP Financial Closing Cockpit define la configuración de parámetros para las variables de las variantes del programa?
Creación de lista de tareas
Creación de plantillas
Publicación de la lista de tareas
Definición de dependencia
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se integran los pagos iniciales de los clientes con Ventas y distribución (SD)?
Se crea una solicitud de anticipo como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como una posición anotada
Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un artículo anotado.
Se crea una solicitud de anticipo como artículo anotado FI, que genera automáticamente una orden de venta SD.
Se crea una solicitud de anticipo como elemento anotado FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD.
¿Qué característica asigna el socio comercial a los grupos de cuentas de clientes y proveedores?
Rol de socio comercial
Vista de socios comerciales
Agrupación de socios comerciales
Grupo de cuentas de socios comerciales
¿Cuáles de las siguientes son las actividades de cierre de fin de mes para fines externos?
Crear informes externos e internos
Realizar valoraciones de moneda extranjera
Cerrar el período anterior
Publicar salidas de mercancías para entregas a clientes
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación externa de números (contabilización manual)?
El número lo ingresa el usuario.
El número es el último número de documento.
El número debe ser asignado en una secuencia.
El número se asigna automáticamente.
¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de libro mayor y el enfoque de cuentas para la valoración paralela en la Contabilidad de activos fijos?
En el enfoque de libro mayor, se asigna un grupo de libros mayores a cada área de depreciación, a diferencia del enfoque de cuentas.
En el método de libro mayor, se actualizan áreas de valoración adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia del método contable.
En el enfoque de cuentas, usted asigna un conjunto de cuentas completamente separado para cada principio de contabilidad, a diferencia del enfoque de libro mayor.
En el enfoque de cuentas, se define una cuenta de compensación técnica para adquisiciones de activos integradas, a diferencia del enfoque de libro mayor
¿Cuáles son los pilares del paradigma de experiencia de usuario de SAP Fiori?
basado en roles
basado en el usuario
Simple
Sensible
¿Qué información forma parte de los Datos Maestros Bancarios?
Detalles del intercambio de medios de datos (DME)
Detalles de dirección
Información para transacciones de pago electrónico
Datos de control
Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos crea en el Customizing para la Contabilidad de activos fijos?
Clase de activos
Versión de estados financieros
Clave de determinación de cuenta
Área de depreciación
¿Qué se requiere para habilitar el proceso de aprobación de pagos en operaciones de efectivo?
Crear regla para requerir firma
Defina un método de agrupación para la regla que definió.
Definir métodos de firma para aprobaciones
Crear una regla para aprobaciones
¿Qué parámetro indica que una línea de pedido solo se puede reclamar con restricciones?
Motivo del bloque de reclamación
Clave de reclamación
área de reclamación
Agrupación de reclamaciones
¿Cómo funciona una transferencia automática de activos entre empresas?
¡Determina las relaciones! escriba automáticamente, utilizando el ID de la empresa.
Se supone que la transferencia ocurre entre dos entidades legales independientes.
NO permite que ocurra una transferencia dentro de una sola entidad legal.
¿Qué elementos puede compensar con el programa de compensación automática?
Publicaciones estadísticas
Elementos de transacciones bancarias
Elementos anotados
Con el programa de compensación automática, ¿un usuario puede borrar elementos abiertos para cuál de los siguientes elementos?
cuentas auxiliares
Indicador de libro mayor especial
Libro mayor
Divisa
¿Qué hace la división de documentos?
Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características de división definidas.
Enriquece todas las líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias con las características de partición definidas.
Enriquece todas las líneas de cuenta de ingresos con las características de partición definidas.
Enriquece todas las líneas de cuenta de elemento de coste secundario con las características de partición definidas.
¿Cuántos periodos de descuento por pronto pago se pueden introducir en las condiciones de pago?
4
3
6
8
¿Qué datos mantiene en las secciones del catálogo de cuentas de una cuenta del Libro mayor?
Datos de consolidación
Datos de conciliación
Datos del usuario
Datos de autorización
¿Cuándo es posible configurar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta del libro mayor?
Cuando una cuenta se configura como una cuenta de balance
Cuando una cuenta tiene saldo cero
Cuando una cuenta se configura como cuenta de reconciliación
Cuando una cuenta se configura como un elemento de costo secundario
Cuando contabiliza un pago entrante manual, ¿qué parámetros son válidos para todos los documentos de pago?
cuenta bancaria
grupo de tolerancia
Tipo de entrada de diario
elemento residual
¿Qué hace el programa de cierre de ejercicio en la Contabilidad de activos fijos?
Verifica si la amortización se contabiliza completamente para el ejercicio.
Liquida todos los activos en construcción con valores y reglas de liquidación mantenidas.
Indica si alguno de los registros maestros de activos creados contiene errores o está incompleto.
Bloquea todas las contabilizaciones en la Contabilidad de activos fijos para los ejercicios cerrados.
¿Qué tipo de aplicación SAP Fiori proporciona información esencial sobre los datos maestros del sistema y ofrece enlaces para navegar entre objetos relacionados?
Transaccional
Configuración
Hoja de hechos
Analítico
Su cliente utiliza el enfoque de libro mayor para la valoración múltiple. Durante la conversión a SAP S/4HANA, ¿qué configuraciones se requerirán?
Convertir cuentas de valoraciones paralelas en cuentas de reconciliación de activos.
Contigúe las áreas de depreciación delta para que ya no se contabilicen en el libro mayor.
Asigne principios contables a todas las áreas de depreciación reales y derivadas.
Defina el tipo de documento para los documentos específicos del principio de contabilidad.
¿Qué KPI puede encontrar en la página de resumen de cuentas por pagar?
Índice de efectividad de la cobranza
Análisis de envejecimiento
Ventas del día pendientes
Utilización de descuento por pronto pago
¿Dónde indica que la vida útil del subnúmero del activo es idéntica a la vida útil del activo principal?
En el diseño de la pantalla del área de depredación
En la determinación de la cuenta de la clase de activos fijos
En el formato de pantalla del registro maestro de activos fijos
En el registro maestro de activos fijos del activo principal
¿Qué categorías de socios comerciales están disponibles para administrar las relaciones?
Persona
Cliente
Organización
Banco
¿Durante qué acciones asigna el sistema el número de documento para la Gestión financiera?
Simular
Correo
Parque
Sostener
Al crear un banco como socio comercial, ¿qué roles se asignan al socio comercial de forma predeterminada?
Proveedor
Banco
General
Servicios financieros
¿Cuál es el formato de una clave de código de empresa?
Alfanumérico de dos dígitos
Alfanumérico de cuatro dígitos
Alfanumérico de ocho dígitos
Alfanumérico de seis dígitos
Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS, lo que genera valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema?
Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a los libros mayores.
Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos contables a los nuevos métodos de valoración
Defina dos áreas de valoración y dos libros de extensión con vínculos relevantes a los principios contables.
Definir dos métodos de valoración y asignar los principios contables a los nuevos métodos de valoración
Al agregar un banco al directorio de bancos, ¿qué campo es obligatorio?
País
Codigo de compañia
Fecha de apertura
Divisa
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para rangos de números de documentos financieros?
Los rangos de números de documentos financieros deben definirse para el año en el que se utilizan.
Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse.
Los rangos de números de documentos financieros se definen a nivel de sociedad.
El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varios tipos de documentos.
Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras.
¿En qué nivel asigna el programa de impresión a la clase de correspondencia?
A nivel de código de empresa o de cliente
Solo a nivel de código de empresa
Solo a nivel de cliente
A nivel de sistema
¿En qué niveles puede actualizar controles de estado de campo para socios comerciales (BP)?
rol de BP
tipo de BP
Cliente
categoría de PA
Codigo de compañia
¿Qué puede asignar en un área de valoración en la contabilidad de activos financieros de SAP S/4HANA Finance?
Una cuenta de compensación
Un principio de contabilidad
Un grupo de libro mayor
Un libro mayor paralelo
¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones en la nube pública de SAP S/4HANA?
Inversión de licencia única
Siempre actualizado
Mayor flexibilidad de personalización
Ahorro de costos de TI
¿Cuál de los siguientes puede usar para múltiples programas con variantes que se van a procesar automáticamente?
Transacciones en línea
Definición de flujo
Plantilla de lista de tareas
tareas remotas
¿Qué es válido para asignar planes de valoración a sociedades?
Una empresa con códigos de empresa en varios países puede utilizar un único plan de amortización para todos.
Todas las sociedades de un mismo país deben estar asignadas al mismo plan de valoración.
Cada sociedad se puede asignar a un plan de valoración diferente.
Asigne sociedades únicamente a los planes de valoración entregados por SAP.
Para reducir la carga del sistema, ¿qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos?
Copia de seguridad y eliminar
Archivar y eliminar
Extraer y eliminar
Borrar
Hay cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automática de la siguiente manera: Organice estos pasos en la secuencia correcta.
Mantener los parámetros.
Inicie la impresión de la reclamación.
Programe la ejecución de la reclamación.
Modificar la propuesta de reclamación.
¿Qué actividades puede realizar con un asiento de diario recurrente?
Obtenga una descripción general de las publicaciones futuras relacionadas.
Cree publicaciones mensuales en cualquier fecha de un mes.
Establecer reglas para distribuir los importes a contabilizar.
Determinar el número de publicaciones.
El gobierno anuncia que planea cambiar el porcentaje básico del impuesto al IVA del 20% al 18%. ¿Qué tienes que hacer en el sistema para cumplir?
Cambie el porcentaje de impuestos para los códigos de impuestos de entrada y salida al 18%.
Cree nuevos códigos de impuestos con el porcentaje del 18% para el IVA soportado.
Cambie el porcentaje de impuestos para los códigos de impuestos soportados existentes al 18%.
Cree nuevos códigos de impuestos con el porcentaje del 18% para el impuesto de entrada y salida.
¿Qué debe hacer cuando configura áreas de valoración?
Asigne el área de valoración principal 01 al libro mayor OL.
Asigne un principio contable para cada área de valoración.
Definir las clases de activos fijos relevantes para cada área de valoración
Defina las claves de amortización válidas para cada área de amortización.
¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna a los grupos de cuentas de clientes y proveedores?
Agrupación de socios comerciales
Tipo de socio comercial
Categoría de socios comerciales
Rol de socio comercial
Debe realizar la migración del sistema heredado a mitad de año para los activos en un nuevo código de empresa. ¿Qué datos debe migrar?
Transacciones de adquisición de activos del año en curso
Depreciación contabilizada del año en curso
Transacciones de venta de activos de año cerrado
Registros maestros de activos fijos totalmente depreciados
Su código de empresa está asignado a dos libros estándar y un libro adicional. Registra una factura con un elemento de línea de gastos con un impuesto de IVA (sobre las ventas) del 10 %. ¿Cuántas partidas se actualizan en el Diario Universal (tabla ACDOCA)?
2
3
6
4
¿Qué funciones le permiten guardar temporalmente los datos ingresados?
Función de estacionamiento
Función de inserción
Función de espera
Guardar función
¿Qué tipos de cuentas puede usar para clasificar las cuentas del libro mayor en SAP S/4HANA?
costos secundarios
Gastos o ingresos no operativos
Hoja de balance
Grupo de estado de campo
¿Cuál es el primer paso en el procedimiento de realización de anticipos en el área de clientes?
Factura del cliente
Claro
Solicitud de anticipo
Pago inicial recibido
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a los tipos especiales del libro mayor de partidas anotadas?
Los elementos anotados se contabilizan en una cuenta de reconciliación alternativa.
La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente.
No se realiza verificación de saldo cero en el sistema.
No se realizan contabilizaciones en una cuenta de contrapartida.
En su sistema SAP S/4HANA, notifica valores financieros para tres principios contables separados. Contabiliza una adquisición para un activo que se capitaliza en un único principio contable. Si utiliza la aplicación para contabilizar adquisiciones de activos integrados, ¿cuántos documentos contabilizará el sistema?
4
5
2
6
¿Qué paso de archivo debe preceder al archivo de una factura de proveedor registrada directamente en FI?
Archivar datos en CO
Archivar cifras de transacciones FI
Realizar ejecución de compresión
Archivar datos maestros de cuentas por pagar
¿Cuáles de los siguientes son tipos de correspondencia estándar?
Lista de elementos abiertos
Estado de cuenta
Aviso de pago
Propuesta de pago
¿Cuáles son los parámetros para definir diferentes cuentas técnicas de compensación para la adquisición integrada en la contabilidad de activos nuevos?
Catálogo de cuentas
Tabla de depreciación
Determinación de cuenta
Codigo de compañia
Tiene una cantidad de débito de 50 y una cantidad de crédito de 80 como saldo en una cuenta. Esta cuenta se asigna al lado de los activos en una versión de estado financiero, con el indicador de débito y el crédito. ¿Cómo se muestra esto en el balance?
0 se muestra en el lado del activo y 30 se muestra en el lado del pasivo.
50 se muestra en el lado del pasivo y 80 se muestra en el lado del activo.
El saldo se muestra en el lado de los activos.
El saldo se muestra en el lado del pasivo.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse para permitir contabilizaciones negativas de asientos de diario?
La clave de contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.
El motivo de la reversión debe configurarse para permitir contabilizaciones negativas.
Las cuentas de inversión deben configurarse para permitir contabilizaciones negativas.
La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
¿Qué puede cambiar para artículos que están en la lista de excepciones de la propuesta de pago?
Método de pago
Código de razón
Selección de banco
Bloque de pago
Plazo de pago
Quiere crear una sustitución en Gestión financiera. ¿Qué partes tienes que definir para cada paso de la sustitución?
Mensaje
Requisito previo
Controlar
Reemplazo
¿Qué tipos de libros mayores especiales existen?
Entradas de contrapartida automáticas (estadísticas)
Elementos anotados
Entradas de contrapartida gratuitas
Pagos finales
¿Qué tipos de libros mayores especiales existen?
Entradas de contrapartida automáticas (estadísticas)
Elementos anotados
Entradas de contrapartida gratuitas
Pagos finales
Un mensaje puede contener hasta seis campos. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa.
F
V
Cuando contabiliza el pago de una factura, ¿cómo obtiene el sistema las características de partición?
Asignación predeterminada
División de documentos activos
División pasiva de documentos
Herencia
¿Para qué indicador de L/M especial especifica un indicador de L/M especial objetivo?
Garantía otorgada
Solicitud de anticipo de proveedor
pago inicial del cliente
Letra de cambio
¿Cuál de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución del pago?
El sistema proporciona a los programas de impresión los datos necesarios.
El sistema exporta una lista de documentos a pagar.
El sistema realiza contabilizaciones en los Libros mayores auxiliares del L/M y AP/AR.
El sistema compensa partidas abiertas.
Las actividades de cierre gerencial incluyen el bloqueo del período contable anterior. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa.
F
V
¿Cuál es una razón para realizar el archivo de datos?
Para controlar los requisitos de hardware
Para hacer una copia de seguridad de los datos en una unidad separada
Para proteger los datos de la pérdida
Para tener menos ciclos de tiempo de inactividad
¿Qué puede seleccionar manualmente para copiar cuando copia un código de empresa?
Perfiles y roles de usuario
Datos de la cuenta del libro mayor
Asignación de la zona de control
Moneda del código de empresa
¿Qué comparten todas las opciones de implementación de SAP S/4HANA (Cloud, On-Premise)?
Ámbito de configuración
Intervalos de actualización
Modelo de datos
línea de código
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?
Es posible diseñar secuencias de flujo de trabajo multinivel.
La misma variante de flujo de trabajo se puede asignar a varias sociedades.
A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de flujo de trabajo.
A una tarea solo se le puede asignar un posible procesador.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder utilizar contabilizaciones negativas?
La clave de contabilización debe permitir la contabilización negativa.
La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
El motivo de la reversión debe permitir fechas de contabilización alternativas.
El motivo de la anulación debe permitir contabilizaciones negativas.
