uang kas yang ada dalam brankas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil misalnya pembelian perangko, biaya perjalanan, biaya taxi dan pembayaran lain dalam jumlah kecil

uang kas yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di Bank dalam bentuk giro/bilyet dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan check.

aset perusahaan yang dimiliki kurang dari 3 bulan. Setara kas tersebut akan berguna dalam kondisi ekonomi moneter yang tidak stabil, contoh setara kas adalah SUN atau surat berharga pemerintah dan surat utang negara

berikut ini yang tidak termasuk penggunaan kas kecil adalah:

Berikut ini yang tidak termasuk penggunaan kas besar antara lain:

Perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk. Dengan kata lain, cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank di mana nasabah tersebut menyimpan uangnya.

dokumen yang memiliki nilai uang, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Surat berharga dapat digunakan untuk transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya

Berikut ini yang bukan fungsi dari surat berharga antara lain:

instrumen keuangan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan dan dapat diperdagangkan di bursa efek