A análise do risco de uma carteira de investimentos em ações e sua relação com o retorno desta carteira implica no cálculo de alguns indicadores e a compreensão dos tipos de riscos existentes. Leia as afirmativas abaixo:

I. O risco sistemático de uma carteira investimentos em ações é impactado por recessões econômicas globais.

II. O desvio-padrão é uma forma de medir apenas o risco sistemático de uma carteira de investimento em ações.

III. Comparando o índice Sharpe de duas carteiras de ações o maior índice representará a melhor relação retorno / risco.

IV. O risco não sistemático é motivado por ocorrências que atingem todo o mercado, independente das decisões da empresa.

Indique a alternativa que apresenta apenas todas as afirmativas corretas

O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é uma das metodologias utilizadas para calcular o valor das empresas (valuation). Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I – O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é a metodologia mais completa para avaliação de uma empresa, já que considera o fluxo de caixa a partir dos acionistas, sendo o seu saldo os dividendos distribuídos e esperados.

PORQUE

II - A ideia por trás dessa metodologia de valuation é a de que uma empresa vale hoje o que ela gerará de caixa durante toda sua existência futura, ou seja, a partir dos fluxos de caixa projetados para os próximos anos da empresa descontados a uma taxa de atratividade ou custo do capital, se encontra o valor atual estimado para a empresa.

A respeito destas asserções, assinale a opção correta:

O Banco Central é parte integrante do sistema financeiro nacional. Sua atividade tem importância relevante a ponto de entendermos que sua desativação criaria enorme lacuna de rotina em todo o sistema. Analise as afirmativas abaixo

I - Regular o sistema financeiro nacional - O Banco Central é responsável por estabelecer regras e normas para o funcionamento das instituições financeiras no mundo inteiro, garantindo a estabilidade do sistema.

II - Controlar a inflação - O Banco Central adota medidas para controlar a inflação, como ajuste da taxa de juros, controle da base monetária e outras políticas monetárias.

III - Emitir moeda - O Banco Central é o órgão responsável por emitir a moeda nacional, regulando a quantidade em circulação no país.

IV - Gerenciar as reservas internacionais - O Banco Central administra as reservas internacionais do país, realizando transações no mercado cambial para garantir a estabilidade do valor da moeda nacional.

V - Fiscalizar as instituições financeiras - O Banco Central exerce a função de fiscalização das instituições financeiras, verificando se estas estão atuando de acordo com as normas e legislações vigentes.

Indique a alternativa que apresenta apenas todas as afirmativas verdadeiras

Os analistas do mercado de ações podem trabalhar com uma ou até mesmo com duas formas de análise, que são a Análise Técnica (Gráfica) e a Análise Fundamentalista. Muitas vezes uma empresa analisada sob a ótica dos fundamentos pode estar em situação que sugere a descontinuidade da empresa, por estar, por exemplo com o Patrimônio Líquido negativo e sem perspectivas de solução de tal problema. Já os analistas técnicos, ou gráficos, muitas vezes até recomendam a compra das ações de companhias nestas condições em razão de os gráficos indicarem uma possível valorização dos papeis da companhia. Analise as afirmativas abaixo

I - Análise Fundamentalista é muito importante apenas para investimentos de longo prazo;

II - Análise Técnica é muito importante para investimento de curto prazo, mas pode ajudar o investidor de longo prazo no momento de decisão de compra das ações;

III - A análise fundamentalista sempre invalida a análise técnica e vice-versa.

Indique a alternativa que apresenta apenas as afirmativas verdadeiras

A análise do risco de uma carteira de investimentos em ações e sua relação com o retorno desta carteira, implica no cálculo de alguns indicadores e a compreensão dos tipos de riscos existentes. Leia as afirmativas abaixo:

I O risco sistemático de uma carteira investimentos em ações é impactado por recessões econômicas globais.

II O desvio-padrão é uma forma de medir apenas o risco sistemático de uma carteira de investimento em ações.

III Comparando o índice Sharpe de duas carteiras de ações, o maior índice representará a melhor relação retorno / risco.

IV O risco não sistemático é motivado por ocorrências que atingem todo o mercado, independente das decisões da empresa.

Indique a alternativa que apresenta apenas todas as afirmativas corretas