Komputer Akuntansi

Komputer Akuntansi

Kelas XII AKL​

Semester 6​

​

​

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Materi PJJ 15 Februari 2022

Kartu ​Pembantu Persediaan​

1.    Membuat dan mengelola kartu piutang

2.    Membuat dan mengelola kartu utang

3.    Membuat dan mengelola kartu perlengkapan

​

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Piutang

Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Kartu piutang dibuat untuk memudahkan administrasi tentang pengelolaan piutang dalam perusahaan jasa.

Membuat kartu piutang/kartu pelanggan

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards List sehingga jendela card list

• Klik Customer> klik New untuk membuat Customer baru.

• Isikan Name dengan nama pelanggan, kemudian tekan ENTER

By Sri Surani SMKN 1 Ska

• ​Tekan Enter, kemudian isikan kode customer, alamat, dan nomor telepon

• Setelah Profile (data Customer) diinput selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Selling Details

• Isikan kode pajak pada kolom Tax Code

• Isikan informasi termin pembayaran piutang yang ditentukan pada Customer Term Information

• Klik New untuk membuat customer berikutnya.

• Lanjutkan dengan pengisian customer berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar customer selesai terinput, kemudian klik OK.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Mengentri saldo awal piutang

• Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balances, pilih dan klik Customer Balances sehingga muncul jendela customer balance

• Pilih dan klik Add Sale sehingga muncul kotak jendel Historical Sale

• Isikan customer name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian pilih customer

• Isikan data saldo piutang customer yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah piutang pada masing-masing kolom yeng tersedia)

• Klik record

• Isikan saldo awal piutang untuk customer lainnya dengan langkah yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Membuat kartu utang/kartu supplier

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards List sehingga muncul tampilan jendela card list

• Klik Supplier> klik New untuk membuat Supllier  baru.

• Isikan Name dengan nama supplier, kemudian tekan ENTER

• Tekan Enter, kemudian isikan kode supllier, alamat, dan nomor telepon

• Setelah Profile (data suppler) diinput selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Buying Details

• Isikan kode pajak pada kolom Tax Code, dan kolom Freight Tax Code

• ​Isikan informasi termin pembayaran utang yang ditentukan pada Supplier Term Information

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Utang

• Klik New untuk membuat supllier berikutnya.

• ​Lanjutkan dengan pengisian supplier berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar supplier selesai terinput, kemudian klik OK

Mengentri saldo awal utang

• Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balances, pilih dan klik Supplier Balances sehingga muncul jendela supplier balance

• Pilih dan klik Add Purchase sehingga muncul kotak dialog Historical Sale

• Isikan Supplier name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian pilih supplier

• Isikan data informasi utang supplier yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah utang pada masing-masing kolom yeng tersedia)

• Klik record

• Isikan saldo awal utang untuk supplier lainnya dengan langkah yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

​Membuat kartu perlengkapan

• Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,

• Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list

• Pilih dan Klik New, pilih dan klik  Profile dari jendela Item Information sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai dari tab Profile.

• Isikan kode item perlengkapan kemudian tekan enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka

• Isikan nama item perlengkapan, kemudian klik kolom I Buy This Item dan kolom I Inventory This Item

• Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun perlengkapan/supplies

• Klik OK

• Input nama dan kode perlengkapan yang lainnya dengan cara yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Perlengkapan

​Mengentri saldo awal perlengkapan

• Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,

• Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count inventory

• Isikan saldo jumlah kuantitas perlengkapan pada kolom Counted, kemudian tekan Enter

• Klik Adjust Inventory

• Isikan akun Perlengkapan pada Default Adjustment Account

• Klik Continue

• Klik Opening Balances

• Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal

• Isikan Unit Cost dengan harga beli perlengkapan

• Klik Record

By Sri Surani SMKN 1 Ska

​

​

​

​EVALUASI

Kerjakan Soal di bawah ini dengan sungguh-sungguh!​

​

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Multiple Choice

Pilih salah satu jawaban yang benar!

Berikut langkah membuat kartu piutang/kartu pelanggan, dari Command Centre selanjutnya klik ....

• Cards List

• Card File

• Card Information

• New Customer

• Selling Details

Multiple Choice

Pilih salah satu jawaban yang benar!

Berikut langkah membuat kartu utang/kartu supplier, dari Command Centre pilih dan klik ....

• New Supplier

• Cards List

• Card File

• Card Information

• Buying Details

Multiple Choice

Betikut cara mengentri saldo awal perlengkapan, dari Command Centre kemudian klik ....

• Inventory

• Count Inventory

• Adjust Inventory

• List

• Opening Balances

Fill in the Blank

Jawablah dengan singkat!

Istilah Akuntansi dari Piutang Dagang adalah ....

Fill in the Blank

Jawablah dengan singkat!

Istilah akuntansi dari Utang Dagang adalah

Trimakasih

Some text here about the topic of discussion