Presupuesto tesoreria

¿Quién es responsable de administrar el flujo de efectivo?

• Gerente

• Accionistas

• Jefe Financiero

• Toda la organización

NO se puede incrementar ingresos de dinero a través de

• Volúmenes de ventas

• diversificación de productos

• Eliminar descuentos

• Pedir anticipos

No corresponde a disminuir las salidas de dinero

• Negociar mejores condiciones de precios con los proveedores

• Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa.

• Negociar con los proveedores mayores plazos posibles

• Hacer bien las cosas desde la primera vez (Disminuir los costos de no Tener Calidad)

Cuando se habla de mantener un nivel de efectivo que corresponde a una razón operativa se refiere a:

• Tener la capacidad de garantizar la financiación de un volumen determinado de efectivo

• Tener la capacidad disponible del efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones y lo adicional para cubrir imprevistos

• Tener la capacidad de cubrir todas las necesidades y de realizar inversiones

El ciclo de efectivo de la organización puede ser

• Negativo

• Negativo y positivo

• Positivo

• Estándar

El presupuesto de caja debe contener

• Ingresos y Gastos operacionales

• Ingresos y costos totales

• Ingresos y egresos totales

Aumentar el descuento en ventas corresponde a

• incrementar las entradas de efectivo

• acelerar las entradas de efectivo

Cuando se habla de mantener un nivel de efectivo que corresponde a una razón de seguridad se refiere a:

• Tener la capacidad de garantizar la financiación de un volumen determinado de efectivo

• Tener la capacidad disponible del efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones y lo adicional para cubrir imprevistos

• Tener la capacidad de cubrir todas las necesidades y de realizar inversiones

Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero, se refiere a:

• Ampliar el plazo de pago a los proveedores

• lograr mayor eficiencia en la producción

• Comprar solo cuando es necesario

Requisito para poder administrar el efectivo

• Conocer cómo se generan los ingresos y que destino se le da

• Conocer cuáles han sido las principales fuentes de dinero y como se aplican

• Conocer cómo se consigue el dinero durante un tiempo y cómo se invierte