Đào tạo "Giao dịch ngoại hối dành cho KHCN"

Trong giao dịch kỳ hạn ngoại tệ, Khách hàng có thể ký quỹ theo hình thức nào sau đây:

1. Ký quỹ bằng tiền gửi trên tài khoản thanh toán.

2. Mở tài khoản ký quỹ và chuyển tiền ký quỹ vào tài khoản ký quỹ.

3. Ký quỹ bằng hợp sổ tiết kiệm mở tại MB với thời hạn còn lại lớn hơn hợp đồng kỳ hạn.

• 1,2

• 2,3

• 1,3

• 1,2,3

Khách hàng có nhu cầu mua 200,000 CAD với kỳ hạn 65 ngày, Khách hàng phải ký quý tối thiểu bao nhiêu % giá trị hợp đồng.

• 0.023
• 0.03
• 0.04
• 0.054

Khách hàng Piority xếp hạng tín dụng A có nhu cầu mua 500,000 AUD để chuyển tiền định cư sang Úc với kỳ hạn 1 tháng. Chi nhánh đàm phán khách hàng thực hiện ký quỹ 20% giá trị hợp đồng. Chi nhánh phải thực hiện trình cấp thẩm quyền nào để có thể thực hiện giao dịch này?

• Giám đốc chi nhánh
• Chuyên gia - Phòng phát triển kinh doanh và sản phẩm
• Trưởng phòng Phát triển kinh doanh và sản phẩm
• Phó giám đốc Khối Treasury

According to Circular No. 02/2021/TT-NHNN, what is the limit term applied to forward and swap transactions between VND and a foreign currency?

• 1 year
• 3 days upto 1 year
• 3 business days upto 365 days
• 3 upto 365 business days

USD/VND exchange rate as well as interest rate gap between VND and USD are considered at very low level and are forecasted to go up very soon. Your customer is having an 5-million-usd payment at the end of the next month. Which transaction will you suggest to the customer?

• Buy forward
• Sell forward
• Swap B/S (MB buy spot, sell forward)
• Swap S/B (MB sell spot, buy forward)

MB thực hiện mua chuyển khoản các loại tiền nào sau đây:

1. USD, GBP, THB, CAD

2. USD, EUR, GBP, NZD

3. EUR, CAD, LAK, HKD

4. EUR, HKD, SGD, CZK

• 1,2

• 2,3

• 1,2,3

• 1,2,3,4

1 tháng trước, KH đã ký một hợp đồng mua 1 triệu USD kỳ hạn của MB đáo hạn trong 10 ngày tới tại tỷ giá 22,800. Tuy nhiên,do nhu cầu khách quan, khách hàng muốn đẩy sớm lịch thanh toán lên ngày hôm nay. KH đồng ý ký kết với MB hợp đồng swap B/S (MB mua giao ngay, bán kỳ hạn cho KH).

Bạn hãy tính toán mức giá có thể chào KH để đảm bảo có lợi nhuận cho MB biết tỷ giá giao ngay của Hợp đồng swap là 22,800, điểm kỳ hạn USD: 0.5 điểm/ngày

• Giao ngay - Kỳ hạn: 22800-22800

• Giao ngay - Kỳ hạn: 22800-22805

• Giao ngay - Kỳ hạn: 22790-22800

• Giao ngay - Kỳ hạn: 22800 - 22810

Hôm nay là ngày đáo hạn hợp đồng FW đã ký 1 tháng trước, KH bán 1 triệu USD kỳ hạn cho MB. Tuy nhiên, nguồn ngoại tệ của KH về muộn hơn dự kiến, khách hàng muốn gia hạn lịch thanh toán thêm 5 ngày. Bạn hãy tư vấn KH xử lý.

• Hôm nay, ký với MB một giao dịch swap S/B (MB bán giao ngay và mua kỳ hạn) trị giá 1 triệu USD, kỳ hạn 5 ngày

• Hôm nay, MB bán lại cho KH 1 triệu USD để có ngoại tệ thực hiện hợp đồng FWD

• Sau 5 ngày nữa, MB mới thực hiện hạch toán hợp đồng kỳ hạn

• Hôm nay, ký với MB một giao dịch swap B/S (MB mua giao ngay và bán kỳ hạn) trị giá 1 triệu USD, kỳ hạn 5 ngày

1 tháng trước, KH đã ký một hợp đồng bán 1 triệu USD kỳ hạn cho MB đáo hạn sau 05 ngày nữa. Tuy nhiên, nguồn ngoại tệ của KH về sớm hơn dự kiến, khách hàng thực hiện hạch toán luôn ngày hôm nay. Bạn hãy tư vấn KH xử lý.

• Đồng ý hạch toán trước cho KH theo kỳ hạn đã chốt
• Sau 5 ngày nữa, MB mới thực hiện hạch toán hợp đồng kỳ hạn
• Hôm nay, ký với MB một giao dịch swap S/B (MB bán giao ngay và mua kỳ hạn) trị giá 1 triệu USD, kỳ hạn 5 ngày
• Hôm nay, ký với MB một giao dịch swap B/S (MB mua giao ngay và bán kỳ hạn) trị giá 1 triệu USD, kỳ hạn 5 ngày

Khách hàng mua ngoại tệ giao ngày được để ngoại tệ trên tài khoản bao lâu?

• 01 ngày làm việc
• 02 ngày làm việc
• 03 ngày làm việc
• Cả 03 đáp án đều sai