Estadística II Tema 1 ULe

A partir de la axiomática de Kolmogorov podemos afirmar que:

• La probabilidad de un suceso cualquiera es positiva o nula.

• La probabilidad del espacio muestral es 1

• Ambas respuestas

• Ninguna de las respuestas

El riesgo asociado a una magnitud aleatoria puede ser cuantificado:

• A través de su esperanza

• A través de su varianza

• Ambas respuestas

• Ninguna de las respuestas

Las variables aleatorias:

• Describen el comportamiento de gran parte de las magnitudes económicas.

• Transforman los resultados de los fenómenos aleatorios en números reales

• Ambas respuestas

• Ninguna de las respuestas

La esperanza de una variable aleatoria:

• Se interpreta como el centro de gravedad de la distribución

• Adopta siempre valores no negativos

• Ambas respuestas

• Ninguna de las respuestas

La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta:

• Se obtiene derivando la función de distribución

• Se obtiene mediante diferencias de la función de distribución

• Adopta valores positivos y negativos

La función de probabilidad de una variable aleatoria X:

• Cuantifica numéricamente la probabilidad asociada a cada valor

• No está definida para variables discretas

• Puede adoptar valores negativos

La representación gráfica de la función de distribución de una variable aleatoria continua es:

• De tipo escalonado

• Una curva continua

• Ninguna de las respuestas

La función de distribución:

• Es continua

• Esta acotada entre 0 y 1

• Ambas respuestas

La derivada de la función de distribución de una variable aleatoria continua es:

• La función de probabilidad

• La función de densidad

• La función generatriz de momentos

La distribución normal estándar tiene:

• Media 0

• Varianza 1

• Ambas respuestas