Treasury

Berikut ini adalah ciri dari kas operasional, kecuali....

• Dana kas yang digunakan untuk keperluan operasional

• Nilai Maks. Disesuaikan masing-masing cabang

• Dana kas keuangan yang digunakan untuk pembelian kebutuhan kantor dengan nilai maksimum Rp. 150rb

• Pengeluaran biaya operasional misal: Uang jalan kurir, parkir, tol, BBM, dsb

Nilai Maksimal dari Kas Kecil adalah....

• Rp 100.000

• Rp 150.000

• Rp 200.000

• Rp 250.000

Pengisian kembali kas operasional dibuat pada saat sisa kas operasional yang ada di kasir hanya dapat untuk membiayai....

• 3 hari kerja

• 4 hari kerja

• 2 hari kerja

• 5 hari kerja

Pembelian perlengkapan kantor misal: ATK, Fotocopy, pembelian air galon, dll. Dana yang digunakan untuk pembelian perlengakapan di atas bersumber dari....

• Kas Kecil

• Kas Operasional

• Voucher

• Petty Cash

Maksimal waktu untuk melakukan pengajuan dana ke Treasury baik untuk cabang maupun pusat adalah pada pukul....

• 15.00

• 16.00

• 17.00

• 14.00

Otorisasi pengajuan Dana Operasional dengan nilai Rp. 6.000.000 baik untuk di cabang atau KPO, harus di setujui oleh....

• Direktur Keuangan

• Direktur Operasional & IT

• Direktur Utama

• Direktur Commercial & HR

Uang jalan biker dan driver, menggunakan dana dari....

• Kas Kecil

• Kas Operasional

• Petty cash

• Kas COD

Setiap pengeluaran kas kecil, wajib di setujui oleh....

• Kepala Cabang

• Keuangan Cabang

• Manager Treasury

• Direktur Keuangan

Pembayaran Vendor dilaksanakan pada hari....

• Senin - Kamis

• Senin Rabu

• Selasa Jumat

• Selasa Kamis

Pengajuan Dana Operasional di bawah 1 juta rupiah, boleh diajukan minimal oleh....

• Supervisor Operasional

• Supervisor Keuangan

• Koordinator Operasional

• Kepala Cabang