Tryout PTD Modul 2

Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan dokumen sebagai berikut :

• Total jumlah pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) dengan total nominal pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) pada laporan hasil proses sistem internal Bank
• Total nominal pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) dengan total jumlah pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) pada laporan hasil proses sistem internal Bank
• Total jumlah dan nominal pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) pada laporan hasil proses internal Bank dengan total jumlah dan nominal DKE Pengembalian pada laporan yang diterima dari Bank Indonesia
• Total jumlah dan nominal pengembalian DKE Penagihan (outgoing dan incoming) pada laporan hasil proses internal Bank dengan total jumlah dan nominal DKE Penagihan (outgoing dan incoming) pada laporan yang diterima dari BI.

Yang bukan menjadi penyebab terjadinya ketidakcocokan pada transaksi Warkat Debit, adalah sebagai berikut :

• Unlisted Item
• DKE Unconfirmed
• Unmatched Item
• Missing Item

Selisih Kliring yang disebabkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan oleh Penyelenggara tetapi tidak disertai dengan penerimaan Warkat Debit adalah sebagai berikut :

• Unlisted Item
• DKE Unconfirm
• Missing Item
• Unmatched Item

Terkait dengan transaksi Warkat Debit melalui Pemindahbukuan/Tunai :

• Rekonsiliasi dilakukan atas warkat debit yang penyelesainya melalui pemindahbukuan/tunai dan diunjukan secara OTC
• Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah nominal yang tertera pada Warkat Debit dengan hasil pembukuan (validasi)
• Warkat Debit berupa penarikan Cek tunai dilakukan tambahan pemeriksaan pada perhitungan fisik uang dan saldo kas secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan oleh masingmasing Bank
• Semua jawaban benar

Rekonsiliasi dilakukan sebelum dilakukan pengiriman DKE Kliring Penyerahan ….

• Kliring Penyerahan Keluar (Outgoing)
• Kliring Penyerahan Masuk (Incoming)
• Kliring Pengembalian Keluar (Outgoing)
• Kliring Pengembalian Masuk (Incoming)

Rekonsiliasi dilakukan sebelum dan sesudah Warkat Debit yang ditolak dilakukan proses pembukuan …..

• Kliring Penyerahan Keluar (Outgoing)
• Kliring Penyerahan Masuk (Incoming)
• Kliring Pengembalian Keluar (Outgoing)
• Kliring Pengembalian Masuk (Incoming)

Rekonsiliasi dilakukan sebelum dilakukan pengiriman DKE Kliring Pengembalian ….

• Kliring Penyerahan Keluar (Outgoing)
• Kliring Penyerahan Masuk (Incoming)
• Kliring Pengembalian Keluar (Outgoing)
• Kliring Pengembalian Masuk (Incoming)

Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah Warkat Debit yang akan ditolak, laporan hasil proses sistem internal Bank dan jumlah DKE Kliring Pengembalian yang akan dikirim ke BI ….

• Kliring Penyerahan Keluar (Outgoing)
• Kliring Penyerahan Masuk (Incoming)
• Kliring Pengembalian Keluar (Outgoing)
• Kliring Pengembalian Masuk (Incoming)

Sikap yang Diperlukan dalam Memeriksa Kecocokan Hasil Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit dengan Dokumen Asal Transaksi

• Teliti, Disiplin dan Bertanggungjawab
• Teliti, Disiplin dan Cepat
• Disiplin, Cepat dan efisien
• Disiplin, Teliti dan Cekatan

Perintah Transfer Debit yang telah lolos dari proses validasi dilakukan verifikasi meliputi:

• Standing Instruction
• Status Standing Instruction aktif
• Persyaratan lainnya sesuai kebijakan internal bank
• Semua jawaban benar