Uso de Cargo Wise para Admon y Finanzas

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una conciliación bancaria?

¿Qué funciones deben utilizarse para realizar la conciliación bancaria? ¿Cuál nunca debe usarse?

• Pagos (Módulo Payables), Recibos (Módulo Receivables), Bank Transfer (Módulo Cashbook)

• Direct Payments (Módulo Cashbook), Direct Receipt (Módulo Cashbook)

• Pagos (Módulo Payables), Recibos (Módulo Receivables), Bank Transfer (Módulo Cashbook), General Ledger Journals, Direct Receipt (Módulo Cashbook), Direct Payments (Módulo Cashbook)

¿Cómo se genera un estado de cuenta para enviar a clientes?

• Manage - Receivables - Statements

• Manage - Receivables - Reports - Client SOA

• Manage - Receivables - Receivables Transactions - Debtor

¿Cómo matchear pagos/recibos y facturas?

¿Cómo se genera un reporte de cuentas por pagar para un proveedor?

• Payables - Reports - Aged Outstanding Transactions

• Payables - Statement

• Payables - Payables Transactions - Creditor

¿Qué reporte deben incluirse en el mail de cierre mensual?

• Headcounts y Profit & Loss

• Arqueo de Caja, Conciliación Bancaria

• AxP, Detalle de Activos Fijos, Tipo de cambio de cierre

¿Qué días deben ingresarse los tipos de cambio al sistema?

• De lunes a viernes

• Todos los días deben tener una tasa de cambio ingresada

¿Cómo se reversa un pago/recibo/factura? ¿A se le debe prestar especial atención en este proceso?

¿Cómo se exporta un reporte de Profit & Loss?

• General Ledger - Reports - Profit and Loss Periods Analysis. Ingresar el período y el Optional Template (Para el reporte de Cierre Mensual se utiliza el template GL PL Period Analysis with Dept)

• Cashbook - Reports - Profit and Loss Periods Analysis. Ingresar el período y el Optional Template (Para el reporte de Cierre Mensual se utiliza el template GL PL Period Analysis with Dept)

• General Ledger - Reports - Trail Balance. Ingresar el período y el Optional Template (Para el reporte de Cierre Mensual se utiliza el template GL PL Period Analysis with Dept)

¿Cómo se ingresa una nueva organización en el sistema?