Corporate Cash Management Part 1

Perkiraan kas jangka panjang didasarkan pada:

• Transaksi sedang dalam proses

• Versi anggaran yang dimodifikasi

• Penerimaan dan pengeluaran

• Perpanjangan rumusan ramalan jangka pendek

Penggunaan rata-rata arus kas yang paling tepat adalah:

• Dalam perkiraan jangka pendek

• Dalam keadaan apa pun

• Dalam perkiraan jangka menengah

• Untuk prediksi penagihan piutang

Perkiraan hutang usaha dapat diperpanjang:

• Dengan mengintegrasikan pesanan pembelian ke dalam perkiraan kas

• Dengan meminta pemasok merutekan faktur melalui kontak perusahaan mereka

• Melalui penggunaan ekstensi formula

• Selama beberapa bulan tambahan

Anda harus mencantumkan basis pinjaman pada perkiraan kas:

• Untuk perencanaan penambahan utang lebih banyak

• Hanya untuk perkiraan jangka panjang

• Hanya ketika ada kelebihan uang tunai yang tersedia untuk investasi

• Dalam keadaan apa pun, karena ini adalah informasi rahasia

Modal kerja terutama terdiri dari:

• Piutang, aset tetap, dan hutang jangka panjang

• Goodwill, persediaan, dan utang jangka panjang

• Piutang, sediaan, dan uutang

• Saham Treasury, saldo laba , dan saham biasa

Diskon untuk pembayaran awal harus diterima:

• Hanya jika tingkat bunga terkait lebih tinggi dari biaya modal perusahaan

• Selalu

• Tidak pernah ketika diskonnya 1% atau kurang

• Tidak pernah bila hari pembayaran bersih kurang dari 30