Kasa przyjmie. Kasa wypłaci. Raport kasowy

Jakie dokumenty są używane do rejestrowania wpływów gotówkowych?

• Bilety na koncert

• Paragony, faktury, potwierdzenia wpłat

• Książki do czytania

• Zakupy online

Co to jest wypłata gotówkowa?

• Wypłata gotówki to przelew bankowy

• Wypłata pieniędzy w formie gotówki z banku lub innego źródła finansowego.

• Wypłata gotówki to zakup na kredyt

• Wypłata gotówki to inwestowanie w giełdzie

Jakie informacje zawiera rachunek przepływów pieniężnych?

• Informacje o przepływach pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową.

• Informacje o wynagrodzeniach pracowników

• Informacje o kosztach operacyjnych

• Informacje o sprzedaży produktów

Co to jest rekonsyliacja gotówki?

• Proces weryfikacji kart kredytowych

• Proces segregacji dokumentów

• Proces tworzenia raportów finansowych

• Proces porównywania i zgodności danych dotyczących transakcji gotówkowych

Jak zarządzać drobnymi wydatkami gotówkowymi?

• Wydawać pieniądze bez planu

• Kupować wszystko na kredyt

• Prowadzić dokładny dziennik wydatków, planować budżet na drobne wydatki i regularnie sprawdzać stan portfela.

• Nie kontrolować wydatków

Jakie są korzyści z prowadzenia dokładnego rejestru wpływów gotówkowych?

• Ułatwienie oszustw

• Zwiększenie nadmiernych wydatków

• Trudności w monitorowaniu finansów

• Monitorowanie finansów, identyfikowanie nadmiernych wydatków, zapobieganie oszustwom, ułatwienie audytu

Jakie są typowe metody kontroli wypłat gotówkowych?

• Segregation of duties, authorization procedures, and regular reconciliation of cash accounts

• Asking for permission from a friend

• Regular spending spree

• Hiding cash in different places

Jakie są trzy sekcje rachunku przepływów pieniężnych?

• operating activities, investing activities, and financing activities

• sales activities, purchasing activities, and marketing activities

• production activities, distribution activities, and sales activities

• revenue activities, expenditure activities, and investment activities

Jakie są kroki do przeprowadzenia rekonsyliacji gotówki?

• Przeprowadzenie audytu gotówki

• Porównanie salda gotówki w księgach rachunkowych z faktyczną gotówką, zidentyfikowanie wszelkich rozbieżności i zbadanie przyczyn tych rozbieżności.

• Zamknięcie ksiąg rachunkowych bez porównania salda gotówki

• Zgłoszenie rozbieżności do organu nadzorczego

Jakie są najlepsze praktyki zarządzania drobnymi wydatkami gotówkowymi?

• Dokładne prowadzenie ewidencji, ustalenie budżetu na drobne wydatki gotówkowe oraz regularne uzgadnianie transakcji gotówkowych.

• Nieśledzenie wydatków gotówkowych

• Wydawanie gotówki bez planu

• Korzystanie z kredytu gotówkowego