Введение в специальность 2024

Определите функционал, который относится и к корпоративному, и к государственному казначею:

• накопление денежных средств

• управление денежными потоками

• налоговые расчеты

• учет доходов

Кто осуществляет функции учета, распределения бюджетных средств

• Центральный Банк Российской Федерации

• Счетная Палата Российской Федерации

• Федеральное казначейство

• Министерство финансов Российской Федерации

Кто осуществляет функции зачисления, выдачи и хранения бюджетных средств

• Центральный Банк Российской Федерации

• Счетная Палата Российской Федерации

• Федеральное казначейство

• Министерство финансов Российской Федерации

Казначейство России как контрольная система осуществляет следующие функции:

• внутренний государственный финансовый контроль

• бюджетный мониторинг

• начисление и выплата заработной платы

• внешний контроль деятельности аудиторских организаций

Казначейство России как транзакционная система осуществляет следующие функции

• внутренний государственный финансовый контроль

• управление ликвидностью единого казначейского счета

• администрирование ГИИС «Электронный бюджет»

• казначейское обслуживание бюджетов

Какие цели управления ликвидностью единого счета федерального бюджета

• просто так

• получение дохода

• обеспечение покрытия временных кассовых разрывов

• чтобы идти в ногу со временем

Основными задачи корпоративного казначейства являются

• казначейское сопровождение

• координация деятельности по банковскому сопровождению

• внутренний государственный финансовый контроль

• централизованное управление денежными потоками

Банковское сопровождение в корпоративном казначействе предусматривает

• контроль платежных реквизитов

• контроль государственных закупок

• контроль исполнения платежей

• внутренний финансовый контроль

Управление ликвидностью в Казначействе России — это...

• Управление средствами бюджетов

• Управление остатками средств Единого казначейского счета (ЕКС)

• Контроль и регулирование денежных операций

• Исполнение платёжных обязательств

Внедрение комплексной модели управления ликвидностью и финансовыми рисками компании обеспечит следующее

• прозрачность и контроль над остатками и денежным потоками компании

• повышение стоимости акций компании

• снижение негативного влияния финансовых рисков на результаты деятельности компании

• эффективную систему внутреннего финансового аудита