UT10 Los libros auxiliares

La tesorería se define como:

• El conjunto de disponibilidades líquidas de una empresa ya sea en la caja o en cuentas bancarias.

• Una promesa de pago por el que firmante promete pagar al beneficiario una cantidad, en un lugar y fecha determinada

• Las operaciones de compra-venta en las que se entrega la mercancía o la prestación del servicio en el momento del cobro

Cuál de estas opciones no pertenece a las funciones de la tesorería:

• Gestionar los recursos monetarios de la empresa

• Toma de medidas necesarias en caso de desajustes

• Eliminación de los libros auxiliares de caja y bancos

Cuál de estas opciones no pertenece a las funciones de la tesorería:

• Realizar la conciliación bancaria

• Hacer el arqueo de caja

• Pedir préstamos a bancos

La liquidez muestra la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a los pagos a:

• Largo plazo

• medio plazo

• corto plazo

El desplazamiento en transporte público de un conserje se registrará en:

• Caja

• Bancos

• Paypal

Una transferencia a nuestro favor por la devolución del IRPF se registrará en

• Caja

• Bancos

• Paypal

El pago de 30 décimos de la lotería de navidad se registra en:

• Caja

• Bancos

• Paypal

El cobro de una remesa de recibos domiciliados se registra en:

• Caja

• Bancos

• Paypal

Una reposición de fondos en caja chica se da cuando:

• La necesidad de aportar fondos cuando se baja del límite inferior y es necesario aportar dinero.

• La necesidad de sacar fondos cuando se supera el límite superior y es necesario sacar dinero.

• Ninguna de las dos

Un ingreso en cuenta bancaria se da cuando:

• La necesidad de aportar fondos cuando se baja del límite inferior y es necesario aportar dinero.

• La necesidad de sacar fondos cuando se supera el límite superior y es necesario sacar dinero.

• Ninguna de las dos