FCF Training

¿Qué es FCF?

• El flujograma de una compañía

• El flujo de caja de una empresa

• El flujo de estimaciones mensuales de una compañía

¿Qué es DPO?

• During Payable Outstanding

• Days Procure Outstanding

• Days Payable Outstanding

¿Cuál es la formula de FCF?

• DSO+DIO-DMAX

• DSO+DIO-DPO

• DSO+DIO+CAPEX

¿Cuál es la formula del DPO?

• (Total de payables de mes / promedio 3 meses del costo de ventas)*30

• (Total de payables de mes / promedio 3 meses del costo de ventas)*15

• (Total de payables de mes / promedio 5 meses del costo de ventas)*30

¿Cuál iniciativa nos genera mayor beneficio de FCF?

• Pagos Progresivos

• SCF

• 2 Payment runs

Cuando alcanzamos el target del FCF, ¿de qué manera impactamos el negocio?

• Minimizar el flujo

• Costos Adicionales

• Reinversión de los fondos